| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 961.00 | 37 827.00 | 16 134.00 | 53 961.00 |
AH Fonds commercial | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
AP Constructions | 1 137 256.00 | 439 466.00 | 697 790.00 | 1 137 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 854.00 | 467 644.00 | 218 210.00 | 685 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 201.00 | 865 489.00 | 221 712.00 | 1 087 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 109.00 | 1 810 426.00 | 1 600 682.00 | 3 411 109.00 |
BT Marchandises | 5 031 587.00 | 554 931.00 | 4 476 656.00 | 5 031 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 840.00 | 246 278.00 | 2 107 562.00 | 2 353 840.00 |
BZ Autres créances | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
CF Disponibilités | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 344.00 | 801 209.00 | 6 861 134.00 | 7 662 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 452.00 | 2 611 636.00 | 8 461 817.00 | 11 073 452.00 |
CU Autres participations | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DG Autres réserves | 1 510 964.00 | | | 1 510 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 632.00 | | | 410 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 331.00 | | | 2 436 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 252.00 | | | 1 983 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 724.00 | | | 3 190 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 467.00 | | | 827 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 486.00 | | | 6 025 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 817.00 | | | 8 461 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 085 670.00 | | | 5 085 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 196.00 | | | 798 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 317 000.00 | 253 750.00 | 21 570 750.00 | 21 317 000.00 |
FG Production vendue services | 3 698 046.00 | | 3 698 046.00 | 3 698 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 015 046.00 | 253 750.00 | 25 268 796.00 | 25 015 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 295 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 192 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 679 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 361 534.00 | | | 25 361 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 950 902.00 | | | 24 950 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 632.00 | | | 410 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 580.00 | | 564 704.00 | 2 859 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 99 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 175.00 | 3 411 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | 2 910 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 223.00 | | 209 990.00 | 191 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 574.00 | | 335 481.00 | 2 585 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 782.00 | | 19 232.00 | 82 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 497.00 | 243 873.00 | 9 944.00 | 1 576 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 080.00 | 8 747.00 | | 29 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 417.00 | 235 125.00 | 9 944.00 | 1 547 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 396 244.00 | 158 687.00 | | 396 244.00 |
6T Sur comptes clients | 75 486.00 | 192 998.00 | 22 205.00 | 75 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 730.00 | 351 685.00 | 22 205.00 | 471 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 730.00 | 351 685.00 | 22 205.00 | 471 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 685.00 | 22 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 724.00 | 3 190 724.00 | | 3 190 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 286.00 | 426 286.00 | | 426 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 840.00 | | | 2 353 840.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 196.00 | 798 196.00 | | 798 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 057.00 | 269 283.00 | 848 187.00 | 1 185 057.00 |
VI Groupe et associés | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 800.00 | | | 926 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 092.00 | | | 188 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
VP Divers | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 538.00 | 2 583 942.00 | 73 596.00 | 2 657 538.00 |
VW T.V.A. | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 486.00 | 5 085 670.00 | 872 229.00 | 6 025 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
ST Autres comptes | 1 159 327.00 | | | 1 159 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 093.00 | | | 315 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 326 627.00 | | | 2 326 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 172.00 | | | 176 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 003 232.00 | | | 5 003 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 246 751.00 | | | 4 246 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 669.00 | | | 1 554 669.00 |