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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 961.00 | 52 825.00 | 1 137.00 | 53 961.00 |
AH Fonds commercial | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
AP Constructions | 1 248 694.00 | 552 533.00 | 696 161.00 | 1 248 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 453.00 | 598 623.00 | 163 831.00 | 762 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 644.00 | 989 955.00 | 204 689.00 | 1 194 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 434.00 | 2 193 936.00 | 1 491 498.00 | 3 685 434.00 |
BT Marchandises | 7 107 540.00 | 1 001 644.00 | 6 105 896.00 | 7 107 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 827.00 | 373 607.00 | 2 912 220.00 | 3 285 827.00 |
BZ Autres créances | 262 359.00 | | 262 359.00 | 262 359.00 |
CF Disponibilités | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 824 829.00 | 1 375 251.00 | 9 449 578.00 | 10 824 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 263.00 | 3 569 187.00 | 10 941 077.00 | 14 510 263.00 |
CU Autres participations | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DG Autres réserves | 2 335 390.00 | | | 2 335 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 008.00 | | | 874 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 134.00 | | | 3 724 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 424.00 | | | 1 619 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 749.00 | | | 4 451 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 287.00 | | | 1 100 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 943.00 | | | 7 216 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 077.00 | | | 10 941 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 731 324.00 | | | 6 731 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 671.00 | | | 951 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 339 696.00 | 540 500.00 | 26 880 196.00 | 26 339 696.00 |
FG Production vendue services | 4 637 137.00 | | 4 637 137.00 | 4 637 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 976 834.00 | 540 500.00 | 31 517 334.00 | 30 976 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 594 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 509 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 396 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 795.00 | | | 127 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 020.00 | | | 172 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 510.00 | | | 282 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 766 416.00 | | | 31 766 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 892 408.00 | | | 30 892 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 008.00 | | | 874 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 035.00 | | 194 899.00 | 3 542 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 955.00 | 78 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 3 685 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 545.00 | 3 205 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 213.00 | | | 401 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 238.00 | | 192 099.00 | 3 041 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 584.00 | | 2 800.00 | 99 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 304.00 | 227 176.00 | 27 545.00 | 1 994 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 711.00 | 5 113.00 | | 47 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 593.00 | 222 063.00 | 27 545.00 | 1 946 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 725 408.00 | 276 236.00 | | 725 408.00 |
6T Sur comptes clients | 359 639.00 | 87 088.00 | 73 120.00 | 359 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 047.00 | 363 324.00 | 73 120.00 | 1 085 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 047.00 | 363 324.00 | 73 120.00 | 1 085 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 324.00 | 73 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 749.00 | 4 451 749.00 | | 4 451 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 215.00 | 206 215.00 | | 206 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 370.00 | 529 370.00 | | 529 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 994.00 | 181 994.00 | | 181 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 827.00 | 3 285 827.00 | | 3 285 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 671.00 | 961 671.00 | | 961 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 754.00 | 218 175.00 | 439 579.00 | 657 754.00 |
VI Groupe et associés | 45 482.00 | 42.00 | 45 440.00 | 45 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
VP Divers | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 806.00 | 3 644 862.00 | 74 944.00 | 3 719 806.00 |
VW T.V.A. | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 943.00 | 6 731 924.00 | 485 019.00 | 7 216 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 151.00 | | | 137 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
ST Autres comptes | 1 571 657.00 | | | 1 571 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 966.00 | | | 334 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 161 194.00 | | | 4 161 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 168.00 | | | 262 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 186 321.00 | | | 6 186 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 485 767.00 | | | 5 485 767.00 |
ZE Dividendes | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 966 434.00 | | | 1 966 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |