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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 959.00 | 113 480.00 | 33 479.00 | 146 959.00 |
AH Fonds commercial | 407 502.00 | | 407 502.00 | 407 502.00 |
AP Constructions | 1 381 705.00 | 754 063.00 | 627 642.00 | 1 381 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 378.00 | 734 812.00 | 260 565.00 | 995 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 368.00 | 1 172 678.00 | 465 690.00 | 1 638 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 041.00 | 2 775 034.00 | 1 875 007.00 | 4 650 041.00 |
BT Marchandises | 8 336 758.00 | 1 415 628.00 | 6 921 130.00 | 8 336 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957 203.00 | 503 643.00 | 4 453 560.00 | 4 957 203.00 |
BZ Autres créances | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CF Disponibilités | 369 114.00 | | 369 114.00 | 369 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 774 688.00 | 1 919 271.00 | 11 855 417.00 | 13 774 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 424 729.00 | 4 694 305.00 | 13 730 424.00 | 18 424 729.00 |
CU Autres participations | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DG Autres réserves | 4 911 384.00 | | | 4 911 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 250.00 | | | 1 273 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699 370.00 | | | 6 699 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 303.00 | | | 1 069 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 156.00 | | | 3 956 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 114.00 | | | 1 960 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 054.00 | | | 7 031 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 730 424.00 | | | 13 730 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 568.00 | | | 5 675 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 324.00 | | | 459 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 309 316.00 | 487 104.00 | 31 796 419.00 | 31 309 316.00 |
FG Production vendue services | 7 179 753.00 | | 7 179 753.00 | 7 179 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 489 069.00 | 487 104.00 | 38 976 173.00 | 38 489 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 173 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 430 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 307 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 153.00 | | | 263 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 186.00 | | | 305 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 807.00 | | | 129 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 885.00 | | | 212 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 454.00 | | | 474 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 478 772.00 | | | 39 478 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 205 522.00 | | | 38 205 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 250.00 | | | 1 273 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 309.00 | | 562 321.00 | 4 198 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 80 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 588.00 | 4 650 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 088.00 | 4 015 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 061.00 | | 32 400.00 | 522 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 618.00 | | 529 921.00 | 3 592 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 627.00 | 274 960.00 | 105 551.00 | 2 605 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 467.00 | 31 013.00 | | 82 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 160.00 | 243 946.00 | 105 551.00 | 2 523 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 358 274.00 | 57 354.00 | | 1 358 274.00 |
6T Sur comptes clients | 540 923.00 | 126 565.00 | 163 845.00 | 540 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899 197.00 | 183 919.00 | 163 845.00 | 1 899 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899 197.00 | 183 919.00 | 163 845.00 | 1 899 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 919.00 | 163 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 156.00 | 3 956 156.00 | | 3 956 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 080.00 | 693 080.00 | | 693 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 573.00 | 481 573.00 | | 481 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 542.00 | 158 542.00 | | 158 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 957 203.00 | 4 957 203.00 | | 4 957 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 324.00 | 459 324.00 | | 459 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 979.00 | 299 974.00 | 310 005.00 | 609 979.00 |
VI Groupe et associés | 45 481.00 | | 45 439.00 | 45 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 294.00 | | | 353 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145 460.00 | 5 068 816.00 | 76 644.00 | 5 145 460.00 |
VW T.V.A. | 490 546.00 | 490 546.00 | | 490 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 054.00 | 6 675 568.00 | 355 444.00 | 7 031 054.00 |