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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 959.00 | 55 539.00 | 4 421.00 | 59 959.00 |
AH Fonds commercial | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
AP Constructions | 1 253 018.00 | 614 100.00 | 638 917.00 | 1 253 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 942.00 | 669 388.00 | 125 554.00 | 794 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 114.00 | 1 060 152.00 | 232 962.00 | 1 293 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 714.00 | 2 399 179.00 | 1 427 534.00 | 3 826 714.00 |
BT Marchandises | 7 664 073.00 | 1 155 353.00 | 6 508 720.00 | 7 664 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 590.00 | 423 951.00 | 3 101 639.00 | 3 525 590.00 |
BZ Autres créances | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
CF Disponibilités | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 485 782.00 | 1 579 304.00 | 9 906 478.00 | 11 485 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 312 496.00 | 3 978 483.00 | 11 334 013.00 | 15 312 496.00 |
CU Autres participations | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DG Autres réserves | 3 119 425.00 | | | 3 119 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 547.00 | | | 1 005 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 708.00 | | | 4 639 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 692.00 | | | 1 658 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 061.00 | | | 3 857 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 069.00 | | | 1 133 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 305.00 | | | 6 694 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 334 013.00 | | | 11 334 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 293 159.00 | | | 6 293 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032 525.00 | | | 1 032 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 844 187.00 | 302 700.00 | 30 146 887.00 | 29 844 187.00 |
FG Production vendue services | 5 324 676.00 | | 5 324 676.00 | 5 324 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 168 864.00 | 302 700.00 | 35 471 564.00 | 35 168 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 552 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 270 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 999 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 854.00 | | | 366 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 596 347.00 | | | 35 596 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 590 800.00 | | | 34 590 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 547.00 | | | 1 005 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 434.00 | | 510 280.00 | 3 685 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 000.00 | 3 826 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 473.00 | 407 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 528.00 | 3 341 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 213.00 | | 10 471.00 | 401 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 792.00 | | 499 810.00 | 3 205 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 936.00 | 234 014.00 | 28 771.00 | 2 193 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 825.00 | 2 714.00 | | 52 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 111.00 | 231 300.00 | 28 771.00 | 2 141 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 001 644.00 | 153 709.00 | | 1 001 644.00 |
6T Sur comptes clients | 373 607.00 | 131 771.00 | 81 427.00 | 373 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 251.00 | 285 480.00 | 81 427.00 | 1 375 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 251.00 | 285 480.00 | 81 427.00 | 1 375 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 480.00 | 81 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 061.00 | 3 857 061.00 | | 3 857 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 532.00 | 247 532.00 | | 247 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 668.00 | 547 668.00 | | 547 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 590.00 | 3 525 590.00 | | 3 525 590.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 525.00 | 1 032 525.00 | | 1 032 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 168.00 | 270 462.00 | 355 706.00 | 626 168.00 |
VI Groupe et associés | 45 482.00 | 42.00 | 45 440.00 | 45 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 340.00 | | | 274 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 964.00 | 10 961.00 | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 440.00 | 3 777 496.00 | 74 944.00 | 3 852 440.00 |
VW T.V.A. | 175 815.00 | 175 815.00 | | 175 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 694 305.00 | 6 293 159.00 | 401 146.00 | 6 694 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
ST Autres comptes | 1 639 128.00 | | | 1 639 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 147.00 | | | 425 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 945 235.00 | | | 4 945 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 702.00 | | | 279 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 024 395.00 | | | 7 024 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 956 370.00 | | | 5 956 370.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 987.00 | | | 2 223 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |