| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 961.00 | 47 711.00 | 6 250.00 | 53 961.00 |
AH Fonds commercial | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
AP Constructions | 1 178 749.00 | 493 213.00 | 685 536.00 | 1 178 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 065.00 | 550 028.00 | 164 037.00 | 714 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 424.00 | 903 352.00 | 245 071.00 | 1 148 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 035.00 | 1 994 304.00 | 1 547 731.00 | 3 542 035.00 |
BT Marchandises | 5 819 839.00 | 725 408.00 | 5 094 431.00 | 5 819 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 322.00 | 359 639.00 | 2 154 682.00 | 2 514 322.00 |
BZ Autres créances | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
CF Disponibilités | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 116.00 | 1 085 047.00 | 7 640 069.00 | 8 725 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 152.00 | 3 079 352.00 | 9 187 800.00 | 12 267 152.00 |
CU Autres participations | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DG Autres réserves | 1 881 607.00 | | | 1 881 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 764.00 | | | 513 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 107.00 | | | 2 910 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 636.00 | | | 1 318 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 093.00 | | | 4 194 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 868.00 | | | 734 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 692.00 | | | 6 277 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 800.00 | | | 9 187 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 497.00 | | | 5 633 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 477.00 | | | 401 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 312 929.00 | 542 200.00 | 22 855 129.00 | 22 312 929.00 |
FG Production vendue services | 4 311 610.00 | | 4 311 610.00 | 4 311 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 624 538.00 | 542 200.00 | 27 166 738.00 | 26 624 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 266 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 327 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 601 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 341 518.00 | | | 27 341 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 827 754.00 | | | 26 827 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 764.00 | | | 513 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 109.00 | | 183 795.00 | 3 411 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 869.00 | 3 542 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 869.00 | 3 041 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 213.00 | | | 401 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 311.00 | | 183 795.00 | 2 910 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 426.00 | 235 669.00 | 51 791.00 | 1 810 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 827.00 | 9 884.00 | | 37 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 599.00 | 225 785.00 | 51 791.00 | 1 772 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 554 931.00 | 170 477.00 | | 554 931.00 |
6T Sur comptes clients | 246 278.00 | 204 873.00 | 91 512.00 | 246 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 209.00 | 375 350.00 | 91 512.00 | 801 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 209.00 | 375 350.00 | 91 512.00 | 801 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 350.00 | 91 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 093.00 | 4 194 093.00 | | 4 194 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 405.00 | 478 405.00 | | 478 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 322.00 | | | 2 514 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 477.00 | 401 477.00 | | 401 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 159.00 | 297 006.00 | 620 153.00 | 917 159.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 6 053.00 | 24 042.00 | 30 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 536.00 | | | 267 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VP Divers | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 029.00 | 2 836 432.00 | 73 596.00 | 2 910 029.00 |
VW T.V.A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 692.00 | 5 633 497.00 | 644 195.00 | 6 277 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
ST Autres comptes | 1 452 761.00 | | | 1 452 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 682.00 | | | 328 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 324 173.00 | | | 3 324 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 822.00 | | | 234 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 306 633.00 | | | 5 306 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 604 782.00 | | | 4 604 782.00 |
ZE Dividendes | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857 477.00 | | | 1 857 477.00 |