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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 809.00 | 82 467.00 | 64 342.00 | 146 809.00 |
AH Fonds commercial | 375 252.00 | | 375 252.00 | 375 252.00 |
AP Constructions | 1 343 026.00 | 682 458.00 | 660 569.00 | 1 343 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 520.00 | 711 409.00 | 139 111.00 | 850 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 072.00 | 1 129 293.00 | 269 779.00 | 1 399 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 309.00 | 2 605 627.00 | 1 592 682.00 | 4 198 309.00 |
BT Marchandises | 8 662 351.00 | 1 358 274.00 | 7 304 077.00 | 8 662 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 779.00 | 540 923.00 | 2 999 856.00 | 3 540 779.00 |
BZ Autres créances | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CF Disponibilités | 258 283.00 | | 258 283.00 | 258 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 556 857.00 | 1 899 197.00 | 10 657 660.00 | 12 556 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 755 165.00 | 4 504 824.00 | 12 250 342.00 | 16 755 165.00 |
CU Autres participations | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DG Autres réserves | 4 023 464.00 | | | 4 023 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 920.00 | | | 1 007 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 120.00 | | | 5 546 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 832.00 | | | 1 048 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 395.00 | | | 4 467 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 846.00 | | | 1 139 846.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 704 222.00 | | | 6 704 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 250 342.00 | | | 12 250 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413 897.00 | | | 6 413 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 873.00 | | | 481 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 372 899.00 | 464 050.00 | 27 836 949.00 | 27 372 899.00 |
FG Production vendue services | 5 542 199.00 | | 5 542 199.00 | 5 542 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 915 098.00 | 464 050.00 | 33 379 148.00 | 32 915 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 414 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 913 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 927 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 760.00 | | | 334 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 476 214.00 | | | 33 476 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 468 294.00 | | | 32 468 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 920.00 | | | 1 007 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 714.00 | | 394 355.00 | 3 826 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 760.00 | 4 198 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 760.00 | 3 592 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 211.00 | | 114 850.00 | 407 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 074.00 | | 274 305.00 | 3 341 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 429.00 | | 5 200.00 | 78 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 179.00 | 228 804.00 | 22 357.00 | 2 399 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 539.00 | 26 929.00 | | 55 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 641.00 | 201 875.00 | 22 357.00 | 2 343 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 155 353.00 | 202 921.00 | | 1 155 353.00 |
6T Sur comptes clients | 423 951.00 | 140 947.00 | 23 975.00 | 423 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 304.00 | 343 868.00 | 23 975.00 | 1 579 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 304.00 | 343 868.00 | 23 975.00 | 1 579 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 868.00 | 23 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 395.00 | 4 467 395.00 | | 4 467 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 824.00 | 510 824.00 | | 510 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 373.00 | 414 373.00 | | 414 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 779.00 | 3 540 779.00 | | 3 540 779.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 873.00 | 481 873.00 | | 481 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 959.00 | 322 073.00 | 244 886.00 | 566 959.00 |
VI Groupe et associés | 45 481.00 | 42.00 | 45 439.00 | 45 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 355.00 | | | 149 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 366.00 | 3 636 222.00 | 80 144.00 | 3 716 366.00 |
VW T.V.A. | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704 222.00 | 6 413 897.00 | 290 325.00 | 6 704 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 375.00 | | | 160 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
ST Autres comptes | 1 728 309.00 | | | 1 728 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 379 148.00 | | | 33 379 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 372 403.00 | | | 5 372 403.00 |
ZE Dividendes | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 336 497.00 | | | 2 336 497.00 |