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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 245.00 | 33 447.00 | 2 797.00 | 36 245.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 600 125.00 | 434 022.00 | 166 102.00 | 600 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 093.00 | 1 002 153.00 | 276 940.00 | 1 279 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 561.00 | 70 349.00 | 25 212.00 | 95 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 873.00 | 1 539 972.00 | 511 900.00 | 2 051 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 934.00 | | 236 934.00 | 236 934.00 |
BN En cours de production de biens | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 495.00 | | 227 495.00 | 227 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 295.00 | 29 091.00 | 110 203.00 | 139 295.00 |
BZ Autres créances | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
CF Disponibilités | 106 485.00 | | 106 485.00 | 106 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 297.00 | 29 091.00 | 928 205.00 | 957 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 170.00 | 1 569 064.00 | 1 440 106.00 | 3 009 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -25 171.00 | 126 043.00 | | -25 171.00 |
230 Autres produits | 24 981.00 | 71 784.00 | | 24 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 140 116.00 | 3 133 411.00 | | 3 140 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 444 303.00 | 1 182 225.00 | | 1 444 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73 358.00 | 94 107.00 | | -73 358.00 |
242 Autres charges externes. | 918 626.00 | 919 720.00 | | 918 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 993.00 | 30 130.00 | | 28 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 472 645.00 | 497 497.00 | | 472 645.00 |
252 Charges sociales | 208 787.00 | 224 530.00 | | 208 787.00 |
262 Autres charges | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 378.00 | 847 612.00 | | 805 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 165.00 | 89 744.00 | | 45 165.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | 2 048.00 | | 242.00 |
294 Charges financières | 3 185.00 | 2 459.00 | | 3 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 214.00 | 31 518.00 | | 12 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 3 241.00 | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 893.00 | 54 621.00 | | 28 893.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 881.00 | 177 260.00 | | 231 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 893.00 | 54 621.00 | | 28 893.00 |
DK Provisions réglementées | 93 302.00 | 85 636.00 | | 93 302.00 |
DL TOTAL (I) | 684 077.00 | 647 518.00 | | 684 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 761.00 | 15 249.00 | | 14 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 761.00 | 15 249.00 | | 14 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 462.00 | 118 126.00 | | 180 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 074.00 | 368 104.00 | | 444 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 221.00 | 137 347.00 | | 99 221.00 |
EA Autres dettes | 15 040.00 | 746.00 | | 15 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 267.00 | 640 154.00 | | 741 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 106.00 | 1 302 921.00 | | 1 440 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 039.00 | | | 1 945 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 444.00 | | | 1 908 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 384.00 | 74 925.00 | 53 337.00 | 1 518 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 061.00 | 387.00 | | 33 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 323.00 | 74 539.00 | 53 337.00 | 1 485 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 636.00 | 7 666.00 | | 85 636.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 249.00 | 14 761.00 | 15 249.00 | 15 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 885.00 | 22 427.00 | 15 249.00 | 100 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 761.00 | 15 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 075.00 | 444 075.00 | | 444 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 968.00 | 58 730.00 | 121 238.00 | 179 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 762.00 | 295 328.00 | 1 435.00 | 296 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 268.00 | 620 030.00 | 121 238.00 | 741 268.00 |