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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 497.00 | 19 066.00 | -569.00 | 18 497.00 |
AN Terrains | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
AP Constructions | 600 125.00 | 481 758.00 | 118 367.00 | 600 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 308.00 | 1 321 523.00 | 523 785.00 | 1 845 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 245.00 | 74 855.00 | 15 390.00 | 90 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 163.00 | 1 897 202.00 | 679 960.00 | 2 577 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 863.00 | | 604 863.00 | 604 863.00 |
BN En cours de production de biens | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 748.00 | | 142 748.00 | 142 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 330.00 | 13 447.00 | 187 883.00 | 201 330.00 |
BZ Autres créances | 1 075 981.00 | | 1 075 981.00 | 1 075 981.00 |
CF Disponibilités | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 680.00 | 13 447.00 | 2 301 233.00 | 2 314 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 842.00 | 1 910 649.00 | 2 981 193.00 | 4 891 842.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 011.00 | 341 972.00 | | 184 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 115.00 | -157 961.00 | | 94 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 152.00 | 266 386.00 | | 505 152.00 |
DK Provisions réglementées | 118 367.00 | 130 927.00 | | 118 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 645.00 | 911 324.00 | | 1 231 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 861.00 | 595 320.00 | | 578 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 750.00 | 562 553.00 | | 744 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 983.00 | 214 701.00 | | 236 983.00 |
EA Autres dettes | 186 696.00 | 3 689.00 | | 186 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 548.00 | 1 378 521.00 | | 1 749 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 193.00 | 2 289 845.00 | | 2 981 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 349.00 | | 151 656.00 | 2 494 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 843.00 | 2 577 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 579.00 | 18 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 263.00 | 2 555 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 718.00 | | 151 646.00 | 2 449 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 10.00 | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 109.00 | 134 001.00 | 50 908.00 | 1 814 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 745.00 | | 20 679.00 | 39 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 364.00 | 134 001.00 | 30 229.00 | 1 774 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 927.00 | 109.00 | 12 670.00 | 130 927.00 |
6T Sur comptes clients | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 374.00 | 109.00 | 12 670.00 | 144 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | 12 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 750.00 | 744 750.00 | | 744 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 185 343.00 | 185 343.00 | | 185 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VB T. V. A. | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VC Groupe et associés | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 803.00 | 122 427.00 | 448 591.00 | 576 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
VP Divers | 454 935.00 | 454 935.00 | | 454 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 845.00 | 411 845.00 | | 411 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 866.00 | 1 317 431.00 | 1 435.00 | 1 318 866.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 548.00 | 1 295 172.00 | 448 591.00 | 1 749 548.00 |