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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 077.00 | 35 358.00 | 5 718.00 | 41 077.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 600 125.00 | 436 557.00 | 163 568.00 | 600 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 524.00 | 1 008 476.00 | 324 048.00 | 1 332 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 766.00 | 62 280.00 | 51 486.00 | 113 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 350.00 | 1 542 672.00 | 585 678.00 | 2 128 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 179.00 | | 292 179.00 | 292 179.00 |
BN En cours de production de biens | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 055.00 | | 189 055.00 | 189 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 331.00 | 66 513.00 | 78 818.00 | 145 331.00 |
BZ Autres créances | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
CF Disponibilités | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 611.00 | 66 513.00 | 964 098.00 | 1 030 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 961.00 | 1 609 185.00 | 1 549 777.00 | 3 158 961.00 |
CU Autres participations | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 775.00 | 231 882.00 | | 260 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 861.00 | 28 894.00 | | 45 861.00 |
DK Provisions réglementées | 115 609.00 | 93 302.00 | | 115 609.00 |
DL TOTAL (I) | 752 245.00 | 684 077.00 | | 752 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 431.00 | 14 761.00 | | 16 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 431.00 | 14 761.00 | | 16 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 996.00 | 180 463.00 | | 239 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 646.00 | 444 075.00 | | 423 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 384.00 | 99 221.00 | | 110 384.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 15 041.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 100.00 | 741 268.00 | | 781 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 777.00 | 1 440 106.00 | | 1 549 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 873.00 | | 150 383.00 | 2 051 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11.00 | | 3 508.00 | -11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11.00 | 73 917.00 | 2 128 350.00 | -11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 917.00 | 2 083 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 245.00 | | 4 831.00 | 36 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 131.00 | | 145 551.00 | 2 012 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 973.00 | 76 616.00 | 73 917.00 | 1 539 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 448.00 | 1 911.00 | | 33 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 525.00 | 74 705.00 | 73 917.00 | 1 506 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 302.00 | 22 307.00 | | 93 302.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 761.00 | 16 431.00 | 14 761.00 | 14 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 761.00 | 16 431.00 | 14 761.00 | 14 761.00 |
6T Sur comptes clients | 29 092.00 | 37 421.00 | | 29 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 092.00 | 37 421.00 | | 29 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 155.00 | 76 159.00 | 14 761.00 | 137 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 852.00 | 14 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 646.00 | 423 646.00 | | 423 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
VB T. V. A. | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
VC Groupe et associés | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 081.00 | 141 179.00 | 78 902.00 | 220 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
VP Divers | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 683.00 | 324 248.00 | 1 435.00 | 325 683.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 100.00 | 702 198.00 | 78 902.00 | 781 100.00 |