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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 077.00 | 39 039.00 | 2 038.00 | 41 077.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 600 125.00 | 444 170.00 | 155 955.00 | 600 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 503.00 | 1 066 953.00 | 433 550.00 | 1 500 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 641.00 | 73 014.00 | 42 628.00 | 115 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 216.00 | 1 623 175.00 | 675 040.00 | 2 298 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 962.00 | | 426 962.00 | 426 962.00 |
BN En cours de production de biens | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 591.00 | 68 007.00 | 128 584.00 | 196 591.00 |
BZ Autres créances | 304 176.00 | | 304 176.00 | 304 176.00 |
CF Disponibilités | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 032.00 | 68 007.00 | 1 207 025.00 | 1 275 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 248.00 | 1 691 183.00 | 1 882 065.00 | 3 573 248.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 636.00 | 260 775.00 | | 306 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 918.00 | 45 861.00 | | 54 918.00 |
DK Provisions réglementées | 132 836.00 | 115 609.00 | | 132 836.00 |
DL TOTAL (I) | 824 390.00 | 752 245.00 | | 824 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 410.00 | 16 431.00 | | 18 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 410.00 | 16 431.00 | | 18 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 527.00 | 239 996.00 | | 359 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 469.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 778.00 | 423 646.00 | | 464 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 959.00 | 110 384.00 | | 191 959.00 |
EA Autres dettes | 20 524.00 | 4 606.00 | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 265.00 | 781 100.00 | | 1 039 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 065.00 | 1 549 777.00 | | 1 882 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 350.00 | | 194 193.00 | 2 128 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11.00 | | 3 519.00 | -11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11.00 | 24 338.00 | 2 298 216.00 | -11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 338.00 | 2 253 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 765.00 | | 194 193.00 | 2 083 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 672.00 | 104 842.00 | 24 338.00 | 1 542 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 358.00 | 3 680.00 | | 35 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 313.00 | 101 162.00 | 24 338.00 | 1 507 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 609.00 | 17 228.00 | | 115 609.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 431.00 | 18 410.00 | 16 431.00 | 16 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 431.00 | 18 410.00 | 16 431.00 | 16 431.00 |
6T Sur comptes clients | 66 513.00 | 1 494.00 | | 66 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 513.00 | 1 494.00 | | 66 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 553.00 | 37 132.00 | 16 431.00 | 198 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 904.00 | 16 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 778.00 | 464 778.00 | | 464 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VB T. V. A. | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VC Groupe et associés | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 054.00 | 114 692.00 | 243 362.00 | 358 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 561.00 | | | 246 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 911.00 | 173 911.00 | | 173 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 304.00 | 528 869.00 | 1 435.00 | 530 304.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 265.00 | 795 903.00 | 243 362.00 | 1 039 265.00 |