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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 077.00 | 39 745.00 | 1 331.00 | 41 077.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 600 125.00 | 469 089.00 | 131 037.00 | 600 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 888.00 | 1 209 962.00 | 488 925.00 | 1 698 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 355.00 | 95 313.00 | 18 042.00 | 113 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 349.00 | 1 814 109.00 | 680 240.00 | 2 494 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 922.00 | | 342 922.00 | 342 922.00 |
BN En cours de production de biens | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 255.00 | | 156 255.00 | 156 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 814.00 | 13 447.00 | 263 367.00 | 276 814.00 |
BZ Autres créances | 525 771.00 | | 525 771.00 | 525 771.00 |
CF Disponibilités | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 053.00 | 13 447.00 | 1 609 606.00 | 1 623 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 402.00 | 1 827 556.00 | 2 289 845.00 | 4 117 402.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 972.00 | 361 554.00 | | 341 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 961.00 | -19 581.00 | | -157 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 386.00 | 271 176.00 | | 266 386.00 |
DK Provisions réglementées | 130 927.00 | 143 343.00 | | 130 927.00 |
DL TOTAL (I) | 911 324.00 | 1 086 492.00 | | 911 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 320.00 | 397 942.00 | | 595 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 2 299.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 553.00 | 661 407.00 | | 562 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 701.00 | 161 055.00 | | 214 701.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 156 829.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 521.00 | 1 379 531.00 | | 1 378 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 845.00 | 2 485 504.00 | | 2 289 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 495.00 | | 23 946.00 | 2 475 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25.00 | 5 117.00 | 3 555.00 | -25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25.00 | 5 117.00 | 2 494 349.00 | -25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 772.00 | | 23 946.00 | 2 425 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 783.00 | 143 326.00 | | 1 670 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 038.00 | 143 326.00 | | 1 631 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 343.00 | 206.00 | 12 622.00 | 143 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
6T Sur comptes clients | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 271.00 | 206.00 | 32 103.00 | 176 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | 12 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 553.00 | 562 553.00 | | 562 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 260 826.00 | 260 826.00 | | 260 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VB T. V. A. | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VC Groupe et associés | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 001.00 | 371 632.00 | 195 316.00 | 593 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 120.00 | | | 277 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VP Divers | 211 333.00 | 211 333.00 | | 211 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 320.00 | 840 886.00 | 1 435.00 | 842 320.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 521.00 | 1 157 152.00 | 195 316.00 | 1 378 521.00 |