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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 077.00 | 39 745.00 | 1 331.00 | 41 077.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 600 125.00 | 456 418.00 | 143 707.00 | 600 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 617.00 | 1 089 717.00 | 583 899.00 | 1 673 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 355.00 | 84 903.00 | 28 452.00 | 113 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 495.00 | 1 670 783.00 | 804 712.00 | 2 475 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 032.00 | | 427 032.00 | 427 032.00 |
BN En cours de production de biens | 250 287.00 | | 250 287.00 | 250 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 868.00 | 13 447.00 | 230 421.00 | 243 868.00 |
BZ Autres créances | 540 505.00 | | 540 505.00 | 540 505.00 |
CF Disponibilités | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 239.00 | 13 447.00 | 1 680 792.00 | 1 694 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 735.00 | 1 684 230.00 | 2 485 504.00 | 4 169 735.00 |
CU Autres participations | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 554.00 | 306 636.00 | | 361 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 581.00 | 54 918.00 | | -19 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 176.00 | | | 271 176.00 |
DK Provisions réglementées | 143 343.00 | 132 836.00 | | 143 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 492.00 | 824 390.00 | | 1 086 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 481.00 | 18 410.00 | | 19 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 481.00 | 18 410.00 | | 19 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 942.00 | 359 527.00 | | 397 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 2 477.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 407.00 | 464 778.00 | | 661 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 055.00 | 191 959.00 | | 161 055.00 |
EA Autres dettes | 156 829.00 | 20 524.00 | | 156 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 531.00 | 1 039 265.00 | | 1 379 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 504.00 | 1 882 065.00 | | 2 485 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 216.00 | | 260 430.00 | 2 298 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 325.00 | 84 475.00 | 2 475 495.00 | -1 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 325.00 | 84 475.00 | 2 425 772.00 | -1 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 620.00 | | 255 302.00 | 2 253 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 5 128.00 | 3 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 175.00 | 131 837.00 | 84 229.00 | 1 623 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 039.00 | 707.00 | | 39 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 137.00 | 131 130.00 | 84 229.00 | 1 584 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 836.00 | 10 507.00 | | 132 836.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 410.00 | 19 481.00 | 18 410.00 | 18 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 410.00 | 19 481.00 | 18 410.00 | 18 410.00 |
6T Sur comptes clients | 68 007.00 | | 54 560.00 | 68 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 007.00 | | 54 560.00 | 68 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 253.00 | 29 988.00 | 72 970.00 | 219 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 407.00 | 661 407.00 | | 661 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 829.00 | 156 829.00 | | 156 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VB T. V. A. | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VC Groupe et associés | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 699.00 | 111 907.00 | 229 355.00 | 376 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 517.00 | | | 136 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
VP Divers | 210 555.00 | 210 555.00 | | 210 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 350.00 | 807 798.00 | 6 552.00 | 814 350.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 532.00 | 1 114 740.00 | 229 355.00 | 1 379 532.00 |