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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 558.00 | 450 562.00 | 163 996.00 | 614 558.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114 379.00 | 3 770 876.00 | 1 343 504.00 | 5 114 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 006.00 | 1 022 979.00 | 208 027.00 | 1 231 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 755 554.00 | | 755 554.00 | 755 554.00 |
BF Prêts | 210 722.00 | 210 722.00 | | 210 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 817 785.00 | 5 569 460.00 | 4 248 325.00 | 9 817 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434 972.00 | 8 447.00 | 2 426 525.00 | 2 434 972.00 |
BN En cours de production de biens | 154 503.00 | | 154 503.00 | 154 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 296.00 | 8 111.00 | 118 185.00 | 126 296.00 |
BT Marchandises | 637 486.00 | 6 540.00 | 630 946.00 | 637 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667 326.00 | 324 356.00 | 4 342 970.00 | 4 667 326.00 |
BZ Autres créances | 4 797 396.00 | | 4 797 396.00 | 4 797 396.00 |
CF Disponibilités | 1 343 367.00 | | 1 343 367.00 | 1 343 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 452 772.00 | 347 454.00 | 14 105 318.00 | 14 452 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 270 558.00 | 5 916 914.00 | 18 353 643.00 | 24 270 558.00 |
CU Autres participations | 1 562 031.00 | 114 322.00 | 1 447 710.00 | 1 562 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 671.00 | | | 717 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 7 640 939.00 | | | 7 640 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 604.00 | | | 2 522 604.00 |
DK Provisions réglementées | 473 971.00 | | | 473 971.00 |
DL TOTAL (I) | 12 455 624.00 | | | 12 455 624.00 |
DP Provisions pour risques | 221 372.00 | | | 221 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 372.00 | | | 221 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 710.00 | | | 207 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 155.00 | | | 1 012 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 622.00 | | | 2 539 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 175.00 | | | 1 661 175.00 |
EA Autres dettes | 197 963.00 | | | 197 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 709.00 | | | 5 641 709.00 |
ED (V) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 353 643.00 | | | 18 353 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 545.00 | 2 171 688.00 | 2 926 233.00 | 754 545.00 |
FD Production vendue biens | 4 028 099.00 | 18 500 606.00 | 22 528 705.00 | 4 028 099.00 |
FG Production vendue services | 112 015.00 | 68 936.00 | 180 951.00 | 112 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 659.00 | 20 741 230.00 | 25 635 889.00 | 4 894 659.00 |
FM Production stockée | | | -132 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 639 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 693 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 422 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 154 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 006 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 365.00 | | | 368 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 571.00 | | | 163 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 471.00 | | | 145 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 815.00 | | | 312 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 734.00 | | | 936 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 133 264.00 | | | 27 133 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 610 661.00 | | | 24 610 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 604.00 | | | 2 522 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 877 402.00 | | 1 062 175.00 | 8 877 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 139.00 | 1 873 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 792.00 | 9 817 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 843 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 654.00 | 7 100 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 159.00 | | 16 072.00 | 828 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 173 829.00 | | 1 045 765.00 | 6 173 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 414.00 | | 339.00 | 1 875 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 755 554.00 | | | 755 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 252.00 | 353 364.00 | 102 199.00 | 4 993 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 449.00 | 34 113.00 | 999.00 | 417 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575 804.00 | 319 252.00 | 101 200.00 | 4 575 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 121 220.00 | | | 2 121 220.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 419 693.00 | 82 498.00 | | 419 693.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 025.00 | 883.00 | | 476 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 801.00 | 23 098.00 | | 49 801.00 |
6T Sur comptes clients | 323 944.00 | 898.00 | | 323 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 188.00 | 23 995.00 | | 700 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 906.00 | 107 377.00 | | 1 595 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 622.00 | 2 539 622.00 | | 2 539 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 638.00 | 996 638.00 | | 996 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 224.00 | 559 224.00 | | 559 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 963.00 | 197 963.00 | | 197 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 084.00 | 15 093.00 | 7 991.00 | 23 084.00 |
UP Prêts | 210 722.00 | 1 500.00 | | 210 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 862.00 | | | 100 862.00 |
UX Autres créances clients | 4 654 029.00 | | | 4 654 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 280 228.00 | | | 280 228.00 |
VC Groupe et associés | 4 373 112.00 | | | 4 373 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 710.00 | 87 988.00 | 119 722.00 | 207 710.00 |
VI Groupe et associés | 909 030.00 | 909 030.00 | | 909 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 971.00 | | | 223 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 727.00 | | | 141 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 918 032.00 | 9 586 993.00 | 331 039.00 | 9 918 032.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 709.00 | 5 513 996.00 | 127 714.00 | 5 641 709.00 |