| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 639.00 | 421 037.00 | 221 601.00 | 642 639.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 832.00 | 4 419 352.00 | 1 906 480.00 | 6 325 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 045.00 | 1 126 307.00 | 204 737.00 | 1 331 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
BF Prêts | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 846 690.00 | 6 592 141.00 | 5 254 548.00 | 11 846 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356 585.00 | 2 560.00 | 3 354 025.00 | 3 356 585.00 |
BN En cours de production de biens | 154 557.00 | | 154 557.00 | 154 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 735.00 | 12 947.00 | 118 788.00 | 131 735.00 |
BT Marchandises | 495 066.00 | 20 090.00 | 474 976.00 | 495 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818 806.00 | 623 529.00 | 4 195 276.00 | 4 818 806.00 |
BZ Autres créances | 787 042.00 | | 787 042.00 | 787 042.00 |
CF Disponibilités | 2 111 275.00 | | 2 111 275.00 | 2 111 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 161.00 | | 181 161.00 | 181 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 039 950.00 | 659 126.00 | 11 380 824.00 | 12 039 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 891 815.00 | 7 251 268.00 | 16 640 546.00 | 23 891 815.00 |
CU Autres participations | 1 562 031.00 | 114 321.00 | 1 447 709.00 | 1 562 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 387 329.00 | 302 401.00 | 1 084 928.00 | 1 387 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 670.00 | 717 671.00 | | 717 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 18 119.00 | 7 162 343.00 | | 18 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 183.00 | 2 355 776.00 | | 1 701 183.00 |
DK Provisions réglementées | 599 408.00 | 499 705.00 | | 599 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 822.00 | 11 835 935.00 | | 4 136 822.00 |
DP Provisions pour risques | 326 546.00 | 251 942.00 | | 326 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 546.00 | 251 942.00 | | 326 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 317 463.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 191.00 | 858 320.00 | | 30 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 717.00 | 71.00 | | 18 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 099.00 | 3 914 363.00 | | 3 209 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 873.00 | 1 304 511.00 | | 1 219 873.00 |
EA Autres dettes | 7 104 107.00 | 182 188.00 | | 7 104 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 188.00 | 207 787.00 | | 95 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 177 178.00 | 6 784 704.00 | | 12 177 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 640 546.00 | 18 872 581.00 | | 16 640 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 802 637.00 | 6 784 704.00 | | 6 802 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 218.00 | 2 127 259.00 | 3 082 478.00 | 955 218.00 |
FD Production vendue biens | 4 513 579.00 | 18 832 283.00 | 23 345 862.00 | 4 513 579.00 |
FG Production vendue services | 120 873.00 | 99 733.00 | 220 607.00 | 120 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 671.00 | 21 059 276.00 | 26 648 948.00 | 5 589 671.00 |
FM Production stockée | | | -77 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 420 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 180 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 650 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 466 548.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 905.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 675.00 | 83 041.00 | | 99 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 483.00 | 87 946.00 | | 101 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 798.00 | 17 950.00 | | 6 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 090.00 | 108 776.00 | | 203 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 888.00 | 130 033.00 | | 209 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 404.00 | -42 087.00 | | -108 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 382.00 | 199 554.00 | | 255 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 938.00 | 590 738.00 | | 524 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 557 714.00 | 27 341 313.00 | | 27 557 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 856 531.00 | 24 985 537.00 | | 25 856 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 183.00 | 2 355 776.00 | | 1 701 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 367 456.00 | | 1 599 498.00 | 11 367 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632 783.00 | | 754 546.00 | 632 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 581.00 | 116 682.00 | 11 846 690.00 | 1 003 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 496.00 | 94 269.00 | 871 313.00 | 653 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 085.00 | 22 413.00 | 7 708 679.00 | 350 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 683.00 | | 69 395.00 | 1 549 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 311 701.00 | | 769 477.00 | 7 311 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 288.00 | | 6 081.00 | 1 873 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350 085.00 | | | 350 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609 919.00 | 775 862.00 | 116 682.00 | 5 609 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 301.00 | 260 100.00 | | 42 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 952.00 | 31 355.00 | 94 269.00 | 483 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083 667.00 | 484 407.00 | 22 413.00 | 5 083 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 705.00 | 199 379.00 | 99 676.00 | 499 705.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 942.00 | 105 174.00 | 30 570.00 | 251 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 345.00 | 35 597.00 | 70 345.00 | 70 345.00 |
6T Sur comptes clients | 323 530.00 | 300 000.00 | | 323 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 918.00 | 335 597.00 | 70 345.00 | 716 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 565.00 | 640 150.00 | 200 591.00 | 1 468 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 771.00 | 100 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 379.00 | 99 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 099.00 | 3 209 099.00 | | 3 209 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 689.00 | 709 689.00 | | 709 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 515.00 | 405 515.00 | | 405 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 189.00 | 78 943.00 | 16 246.00 | 95 189.00 |
UP Prêts | 208 722.00 | | 208 722.00 | 208 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
UX Autres créances clients | 4 805 510.00 | 4 805 510.00 | | 4 805 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
VB T. V. A. | 370 621.00 | 370 621.00 | | 370 621.00 |
VC Groupe et associés | 309 498.00 | 309 498.00 | | 309 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 123 486.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 963 063.00 | 2 000 000.00 | 4 963 063.00 | 6 963 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 259.00 | | | 302 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 435.00 | | | 460 435.00 |
VP Divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 162.00 | 176 557.00 | 4 605.00 | 181 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 348.00 | 5 769 109.00 | 335 239.00 | 6 104 348.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 158 460.00 | 6 802 637.00 | 4 979 309.00 | 12 158 460.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |