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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 411.00 | 449 733.00 | 184 678.00 | 634 411.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 865.00 | 4 822 727.00 | 1 656 137.00 | 6 478 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 273.00 | 1 136 306.00 | 151 967.00 | 1 288 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BF Prêts | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066 331.00 | 7 313 962.00 | 4 752 368.00 | 12 066 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075 817.00 | 62 954.00 | 3 012 863.00 | 3 075 817.00 |
BN En cours de production de biens | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 030.00 | 18 006.00 | 93 024.00 | 111 030.00 |
BT Marchandises | 659 811.00 | 72 393.00 | 587 418.00 | 659 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342 609.00 | 11 092.00 | 5 331 516.00 | 5 342 609.00 |
BZ Autres créances | 448 852.00 | | 448 852.00 | 448 852.00 |
CF Disponibilités | 2 506 847.00 | | 2 506 847.00 | 2 506 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 953.00 | | 237 953.00 | 237 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 563 674.00 | 164 445.00 | 12 399 228.00 | 12 563 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 659 215.00 | 7 478 408.00 | 17 180 807.00 | 24 659 215.00 |
CU Autres participations | 1 562 031.00 | 114 321.00 | 1 447 709.00 | 1 562 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 521 904.00 | 582 152.00 | 939 751.00 | 1 521 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 670.00 | 717 670.00 | | 717 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 1 719 302.00 | 18 119.00 | | 1 719 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 031.00 | 1 701 183.00 | | 2 447 031.00 |
DK Provisions réglementées | 601 372.00 | 599 408.00 | | 601 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 585 816.00 | 4 136 822.00 | | 6 585 816.00 |
DP Provisions pour risques | 320 087.00 | 326 546.00 | | 320 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 087.00 | 326 546.00 | | 320 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 514.00 | 500 000.00 | | 376 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 765.00 | 18 717.00 | | 143 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 005.00 | 3 209 099.00 | | 2 533 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 838.00 | 1 219 873.00 | | 1 430 838.00 |
EA Autres dettes | 5 723 248.00 | 7 104 107.00 | | 5 723 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 531.00 | 95 188.00 | | 67 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 274 903.00 | 12 177 178.00 | | 10 274 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 807.00 | 16 640 546.00 | | 17 180 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 829 130.00 | 6 802 637.00 | | 9 829 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 330.00 | 2 091 643.00 | 3 112 973.00 | 1 021 330.00 |
FD Production vendue biens | 4 839 694.00 | 20 043 725.00 | 24 883 419.00 | 4 839 694.00 |
FG Production vendue services | 100 985.00 | 166 916.00 | 267 902.00 | 100 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 010.00 | 22 302 284.00 | 28 264 295.00 | 5 962 010.00 |
FM Production stockée | | | -20 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 055 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 875 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 672.00 | |
GE Autres charges | | | 184 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 028 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 898 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | 925.00 | | 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 973.00 | 99 675.00 | | 703 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 759.00 | 101 483.00 | | 704 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 150.00 | 6 798.00 | | 603 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 499.00 | 203 090.00 | | 93 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 649.00 | 209 888.00 | | 696 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | -108 404.00 | | 8 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 269.00 | 255 382.00 | | 382 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 865.00 | 524 938.00 | | 1 076 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 778 373.00 | 27 557 714.00 | | 29 778 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 331 342.00 | 25 856 531.00 | | 27 331 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 031.00 | 1 701 183.00 | | 2 447 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 846 690.00 | | 432 619.00 | 11 846 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387 329.00 | | 134 575.00 | 1 387 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 978.00 | 12 066 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 035.00 | 863 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 943.00 | 7 799 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 313.00 | | 24 808.00 | 871 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708 679.00 | | 270 755.00 | 7 708 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 369.00 | | 2 481.00 | 1 879 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 269 099.00 | 792 575.00 | 70 754.00 | 6 269 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 401.00 | 279 752.00 | | 302 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 038.00 | 53 816.00 | 25 120.00 | 421 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545 660.00 | 459 008.00 | 45 634.00 | 5 545 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 409.00 | 93 500.00 | 91 536.00 | 599 409.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 546.00 | 75 708.00 | 82 167.00 | 326 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 597.00 | 153 353.00 | 35 597.00 | 35 597.00 |
6T Sur comptes clients | 623 530.00 | | 612 437.00 | 623 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 170.00 | 153 353.00 | 648 034.00 | 982 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 125.00 | 322 561.00 | 821 737.00 | 1 908 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 061.00 | 117 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 500.00 | 703 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 005.00 | 2 533 005.00 | | 2 533 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 727.00 | 864 727.00 | | 864 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 354.00 | 471 354.00 | | 471 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 299.00 | 176 299.00 | | 176 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
UP Prêts | 208 722.00 | | 208 722.00 | 208 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 329 820.00 | 5 329 820.00 | | 5 329 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VB T. V. A. | 336 860.00 | 336 860.00 | | 336 860.00 |
VC Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 514.00 | 124 490.00 | 252 024.00 | 376 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 546 949.00 | 5 546 949.00 | | 5 546 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
VP Divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 954.00 | 237 954.00 | | 237 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 234.00 | 6 029 416.00 | 319 818.00 | 6 349 234.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 138.00 | 9 879 114.00 | 252 024.00 | 10 131 138.00 |