| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 654.00 | 507 380.00 | 162 274.00 | 669 654.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
AP Constructions | 248 682.00 | 4 728.00 | 243 954.00 | 248 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590 275.00 | 5 162 160.00 | 1 428 116.00 | 6 590 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 654.00 | 1 194 097.00 | 305 557.00 | 1 499 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BF Prêts | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 972.00 | | 202 972.00 | 202 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 847 256.00 | 8 079 897.00 | 4 767 359.00 | 12 847 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369 670.00 | 51 941.00 | 3 317 729.00 | 3 369 670.00 |
BN En cours de production de biens | 205 664.00 | | 205 664.00 | 205 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 149.00 | 25 358.00 | 188 791.00 | 214 149.00 |
BT Marchandises | 492 054.00 | 56 511.00 | 435 543.00 | 492 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 791.00 | 11 093.00 | 4 496 698.00 | 4 507 791.00 |
BZ Autres créances | 1 039 136.00 | | 1 039 136.00 | 1 039 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 351.00 | | 2 000 351.00 | 2 000 351.00 |
CF Disponibilités | 809 658.00 | | 809 658.00 | 809 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 045.00 | | 369 045.00 | 369 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 719.00 | 144 903.00 | 12 885 816.00 | 13 030 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 940 702.00 | 8 224 799.00 | 17 715 902.00 | 25 940 702.00 |
CU Autres participations | 1 562 031.00 | 114 322.00 | 1 447 710.00 | 1 562 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560 809.00 | 888 490.00 | 672 320.00 | 1 560 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 671.00 | 717 671.00 | | 717 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 4 166 334.00 | 1 719 303.00 | | 4 166 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 272.00 | 2 447 031.00 | | 1 562 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
DK Provisions réglementées | 572 731.00 | 601 372.00 | | 572 731.00 |
DL TOTAL (I) | 8 275 014.00 | 6 585 817.00 | | 8 275 014.00 |
DP Provisions pour risques | 526 328.00 | 320 087.00 | | 526 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 328.00 | 320 087.00 | | 526 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 024.00 | 376 514.00 | | 252 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 073.00 | 2 533 005.00 | | 3 514 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 201.00 | 1 430 839.00 | | 1 439 201.00 |
EA Autres dettes | 3 606 152.00 | 5 723 248.00 | | 3 606 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 110.00 | 67 532.00 | | 103 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 914 560.00 | 10 274 903.00 | | 8 914 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 902.00 | 17 180 807.00 | | 17 715 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 954.00 | 1 790 004.00 | 2 749 958.00 | 959 954.00 |
FD Production vendue biens | 4 681 138.00 | 19 442 407.00 | 24 123 545.00 | 4 681 138.00 |
FG Production vendue services | 101 719.00 | 38 666.00 | 140 386.00 | 101 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 812.00 | 21 271 077.00 | 27 013 889.00 | 5 742 812.00 |
FM Production stockée | | | 103 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 933 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 018 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 831.00 | |
GE Autres charges | | | 324 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 512 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 830.00 | 786.00 | | 18 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 033.00 | 703 973.00 | | 88 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 862.00 | 704 759.00 | | 106 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 603 150.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 891.00 | 93 500.00 | | 149 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 141.00 | 696 650.00 | | 151 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 279.00 | 8 110.00 | | -44 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 319.00 | 382 269.00 | | 207 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 463.00 | 1 076 865.00 | | 472 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 272.00 | 29 778 373.00 | | 28 041 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 479 001.00 | 27 331 342.00 | | 26 479 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 272.00 | 2 447 031.00 | | 1 562 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 066 331.00 | | 1 154 385.00 | 12 066 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 904.00 | | 38 905.00 | 1 521 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 460.00 | 12 847 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 950.00 | 957 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 510.00 | 8 355 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 085.00 | | 116 988.00 | 863 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 799 492.00 | | 906 616.00 | 7 799 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 849.00 | | 91 875.00 | 1 881 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 990 920.00 | 814 448.00 | 48 514.00 | 6 990 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582 153.00 | 306 337.00 | | 582 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 733.00 | 57 647.00 | | 449 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959 034.00 | 450 464.00 | 48 514.00 | 5 959 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 372.00 | 59 391.00 | 88 033.00 | 601 372.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 087.00 | 242 058.00 | 35 817.00 | 320 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 353.00 | 133 810.00 | 153 353.00 | 153 353.00 |
6T Sur comptes clients | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 489.00 | 133 810.00 | 153 353.00 | 487 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 948.00 | 435 259.00 | 277 203.00 | 1 408 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 368.00 | 189 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 891.00 | 88 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 073.00 | 3 514 073.00 | | 3 514 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 665.00 | 585 665.00 | | 585 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 722.00 | 789 722.00 | | 789 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 173.00 | 218 173.00 | | 218 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
UP Prêts | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 972.00 | 202 972.00 | | 202 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 495 002.00 | 4 495 002.00 | | 4 495 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VB T. V. A. | 593 399.00 | 593 399.00 | | 593 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 024.00 | 125 502.00 | 126 522.00 | 252 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 387 979.00 | 3 387 979.00 | | 3 387 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
VP Divers | 115 566.00 | 115 566.00 | | 115 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 137.00 | 330 137.00 | | 330 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 045.00 | 369 045.00 | | 369 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 666.00 | 6 327 666.00 | | 6 327 666.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 560.00 | 8 788 038.00 | 126 522.00 | 8 914 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |