| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 514.00 | 483 952.00 | 183 562.00 | 667 514.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 496.00 | | 653 496.00 | 653 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646 981.00 | 4 013 971.00 | 1 633 010.00 | 5 646 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 635.00 | 1 069 696.00 | 244 939.00 | 1 314 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
BF Prêts | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 535.00 | | 102 535.00 | 102 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 367 456.00 | 5 932 963.00 | 5 434 493.00 | 11 367 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024 794.00 | 66 815.00 | 2 957 979.00 | 3 024 794.00 |
BN En cours de production de biens | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 325.00 | 1 751.00 | 207 574.00 | 209 325.00 |
BT Marchandises | 510 029.00 | 1 779.00 | 508 250.00 | 510 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017 967.00 | 323 530.00 | 4 694 438.00 | 5 017 967.00 |
BZ Autres créances | 3 560 773.00 | | 3 560 773.00 | 3 560 773.00 |
CF Disponibilités | 1 066 062.00 | | 1 066 062.00 | 1 066 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 737.00 | | 153 737.00 | 153 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 801 392.00 | 393 875.00 | 13 407 518.00 | 13 801 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 199 418.00 | 6 326 837.00 | 18 872 581.00 | 25 199 418.00 |
CU Autres participations | 1 562 031.00 | 114 322.00 | 1 447 710.00 | 1 562 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 632 783.00 | 42 301.00 | 590 482.00 | 632 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 671.00 | 717 671.00 | | 717 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 7 162 343.00 | 7 640 939.00 | | 7 162 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 776.00 | 2 522 604.00 | | 2 355 776.00 |
DK Provisions réglementées | 499 705.00 | 473 971.00 | | 499 705.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835 935.00 | 12 455 625.00 | | 11 835 935.00 |
DP Provisions pour risques | 251 942.00 | 221 372.00 | | 251 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 942.00 | 221 372.00 | | 251 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 463.00 | 207 710.00 | | 317 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 320.00 | 1 012 155.00 | | 858 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 363.00 | 2 539 622.00 | | 3 914 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 511.00 | 1 661 175.00 | | 1 304 511.00 |
EA Autres dettes | 182 188.00 | 197 963.00 | | 182 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 787.00 | 23 084.00 | | 207 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 704.00 | 5 641 709.00 | | 6 784 704.00 |
ED (V) | | 34 938.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 872 581.00 | 18 353 644.00 | | 18 872 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 784 704.00 | | | 6 784 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 240.00 | 2 157 000.00 | 2 926 240.00 | 769 240.00 |
FD Production vendue biens | 4 684 465.00 | 17 904 783.00 | 22 589 248.00 | 4 684 465.00 |
FG Production vendue services | 274 708.00 | 44 083.00 | 318 791.00 | 274 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 413.00 | 20 105 866.00 | 25 834 279.00 | 5 728 413.00 |
FM Production stockée | | | 83 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 646 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 161 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 840 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 570.00 | |
GE Autres charges | | | 342 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 847 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 188 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | 1 320.00 | | 4 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 041.00 | 162 251.00 | | 83 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 946.00 | 163 571.00 | | 87 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 950.00 | 62 973.00 | | 17 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 776.00 | 82 497.00 | | 108 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 033.00 | 145 470.00 | | 130 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 087.00 | 18 101.00 | | -42 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 554.00 | 312 815.00 | | 199 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 738.00 | 936 734.00 | | 590 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 341 313.00 | 27 133 263.00 | | 27 341 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 985 537.00 | 24 610 659.00 | | 24 985 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 776.00 | 2 522 604.00 | | 2 355 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 817 786.00 | | 1 706 809.00 | 9 817 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632 783.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 1 873 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 345.00 | -77 206.00 | 11 367 456.00 | 234 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 496.00 | -548 992.00 | 1 549 683.00 | 274 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -40 151.00 | 471 459.00 | 7 311 701.00 | -40 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 232.00 | | 431 955.00 | 843 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 939.00 | | 642 071.00 | 7 100 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 615.00 | | | 1 873 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 418.00 | 428 186.00 | 62 684.00 | 5 244 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 562.00 | 32 624.00 | -766.00 | 450 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 856.00 | 353 261.00 | 63 450.00 | 4 793 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 107 220.00 | | 20 000.00 | 2 107 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 971.00 | 108 776.00 | 83 042.00 | 473 971.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 372.00 | 30 570.00 | | 221 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 098.00 | 70 345.00 | 23 098.00 | 23 098.00 |
6T Sur comptes clients | 324 356.00 | | 826.00 | 324 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 498.00 | 70 345.00 | 25 925.00 | 672 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 841.00 | 209 691.00 | 108 967.00 | 1 367 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 915.00 | 23 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 776.00 | 83 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 903.00 | 370 903.00 | | 370 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 363.00 | 3 914 363.00 | | 3 914 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 035.00 | 728 035.00 | | 728 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 563.00 | 483 563.00 | | 483 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 188.00 | 182 188.00 | | 182 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 787.00 | 207 787.00 | | 207 787.00 |
UP Prêts | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 535.00 | 102 535.00 | | 102 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 004 671.00 | | | 5 004 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 715 030.00 | | | 2 715 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 463.00 | 317 463.00 | | 317 463.00 |
VI Groupe et associés | 487 417.00 | 487 417.00 | | 487 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -531 499.00 | | | -531 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 742.00 | | | 845 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 737.00 | | | 153 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 043 734.00 | 9 043 734.00 | | 9 043 734.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 632.00 | 6 784 632.00 | | 6 784 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |