| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 654.00 | 553 281.00 | 116 372.00 | 669 654.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
AP Constructions | 248 681.00 | 25 450.00 | 223 230.00 | 248 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767 406.00 | 5 506 732.00 | 1 260 674.00 | 6 767 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 566.00 | 1 260 711.00 | 328 855.00 | 1 589 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 050.00 | | 405 050.00 | 405 050.00 |
BF Prêts | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 932 610.00 | 8 869 870.00 | 5 062 739.00 | 13 932 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497 644.00 | 332 709.00 | 4 164 935.00 | 4 497 644.00 |
BN En cours de production de biens | 175 685.00 | | 175 685.00 | 175 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 872.00 | 29 126.00 | 220 746.00 | 249 872.00 |
BT Marchandises | 208 665.00 | 29 750.00 | 178 915.00 | 208 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 618.00 | 11 092.00 | 4 227 526.00 | 4 238 618.00 |
BZ Autres créances | 729 201.00 | | 729 201.00 | 729 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 567 613.00 | | 2 567 613.00 | 2 567 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 878.00 | | 226 878.00 | 226 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 900 856.00 | 402 679.00 | 12 498 177.00 | 12 900 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 850 660.00 | 9 272 549.00 | 17 578 110.00 | 26 850 660.00 |
CU Autres participations | 1 796 815.00 | 114 321.00 | 1 682 493.00 | 1 796 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560 809.00 | 1 200 651.00 | 360 157.00 | 1 560 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 670.00 | 717 670.00 | | 717 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 2 666 333.00 | 4 166 333.00 | | 2 666 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 272.00 | | | 1 562 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 564.00 | 1 562 271.00 | | 2 056 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 678.00 | 155 567.00 | | 160 678.00 |
DK Provisions réglementées | 560 875.00 | 572 730.00 | | 560 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 824 835.00 | 8 275 013.00 | | 8 824 835.00 |
DP Provisions pour risques | 709 004.00 | 526 328.00 | | 709 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 004.00 | 526 328.00 | | 709 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 252 024.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 796.00 | 3 514 073.00 | | 4 990 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 544.00 | 1 439 201.00 | | 2 156 544.00 |
EA Autres dettes | 761 384.00 | 3 606 151.00 | | 761 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 784.00 | 103 110.00 | | 135 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 768.00 | 8 914 560.00 | | 8 044 768.00 |
ED (V) | -498.00 | | | -498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 578 110.00 | 17 715 902.00 | | 17 578 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 044 768.00 | 8 914 560.00 | | 8 044 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 016.00 | 2 192 286.00 | 3 165 303.00 | 973 016.00 |
FD Production vendue biens | 6 209 279.00 | 24 695 862.00 | 30 905 141.00 | 6 209 279.00 |
FG Production vendue services | 96 916.00 | 160 626.00 | 257 543.00 | 96 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 212.00 | 27 048 775.00 | 34 327 988.00 | 7 279 212.00 |
FM Production stockée | | | 35 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 411 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 420 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 210.00 | |
GE Autres charges | | | 249 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 154 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 952.00 | 18 829.00 | | 23 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 110.00 | 88 032.00 | | 68 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 062.00 | 106 862.00 | | 92 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 436.00 | 1 250.00 | | 23 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 254.00 | 149 891.00 | | 56 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 691.00 | 151 141.00 | | 79 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 371.00 | -44 278.00 | | 12 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 548.00 | 207 319.00 | | 363 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 082.00 | 472 463.00 | | 782 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 503 203.00 | 28 041 272.00 | | 35 503 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 446 638.00 | 26 479 000.00 | | 33 446 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 564.00 | 1 562 271.00 | | 2 056 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 847 256.00 | | 1 272 189.00 | 12 847 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 809.00 | | | 1 560 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 133.00 | 2 270 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 835.00 | 13 932 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 701.00 | 9 010 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 123.00 | | 133 230.00 | 957 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 355 598.00 | | 824 808.00 | 8 355 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 724.00 | | 314 150.00 | 1 973 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756 853.00 | 816 016.00 | 26 043.00 | 7 756 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888 489.00 | 312 161.00 | | 888 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 380.00 | 45 901.00 | | 507 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 983.00 | 457 953.00 | 26 043.00 | 6 360 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 730.00 | 56 254.00 | 68 110.00 | 572 730.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 328.00 | 245 403.00 | 62 727.00 | 526 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 810.00 | 391 586.00 | 133 810.00 | 133 810.00 |
6T Sur comptes clients | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 945.00 | 391 586.00 | 133 810.00 | 467 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567 004.00 | 693 244.00 | 264 647.00 | 1 567 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 989.00 | 196 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 254.00 | 68 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 796.00 | 4 990 796.00 | | 4 990 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 490.00 | 1 132 490.00 | | 1 132 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 869.00 | 585 869.00 | | 585 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 739.00 | 289 739.00 | | 289 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 784.00 | 135 784.00 | | 135 784.00 |
UP Prêts | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 204.00 | 265 204.00 | | 265 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 829.00 | 4 225 829.00 | | 4 225 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 452 938.00 | 452 938.00 | | 452 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 502 245.00 | 502 245.00 | | 502 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 024.00 | | | 252 024.00 |
VP Divers | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 691.00 | 262 691.00 | | 262 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 878.00 | 226 878.00 | | 226 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 625.00 | 5 668 625.00 | | 5 668 625.00 |
VW T.V.A. | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 044 768.00 | 8 044 768.00 | | 8 044 768.00 |