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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AN Terrains | 37 215.00 | 32 255.00 | 4 960.00 | 37 215.00 |
AP Constructions | 5 901.00 | 4 640.00 | 1 261.00 | 5 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 158.00 | 303 087.00 | 9 071.00 | 312 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 731.00 | 200 427.00 | 11 304.00 | 211 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 131.00 | 540 998.00 | 53 133.00 | 594 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
BN En cours de production de biens | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 034.00 | 17 117.00 | 111 917.00 | 129 034.00 |
BZ Autres créances | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CF Disponibilités | 206 955.00 | | 206 955.00 | 206 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 403.00 | 17 117.00 | 536 287.00 | 553 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 535.00 | 558 115.00 | 589 420.00 | 1 147 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 351 723.00 | 345 581.00 | | 351 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 639.00 | 6 143.00 | | 70 639.00 |
DL TOTAL (I) | 447 010.00 | 376 371.00 | | 447 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 6 642.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 294.00 | 80 990.00 | | 89 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 597.00 | 47 480.00 | | 52 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 409.00 | 135 111.00 | | 142 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 420.00 | 511 482.00 | | 589 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 409.00 | 134 594.00 | | 142 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 552.00 | | 3 606.00 | 590 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 594 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 451.00 | | 3 554.00 | 563 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 53.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 283.00 | 19 715.00 | | 521 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 694.00 | 19 715.00 | | 520 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UX Autres créances clients | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VP Divers | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 257.00 | 179 257.00 | | 179 257.00 |
VW T.V.A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 978.00 | 7 664.00 | | 7 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | 5 815.00 | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 78 685.00 | 86 208.00 | | 78 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 279.00 | 24 609.00 | | 21 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 19 994.00 | 3 496.00 | | 19 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 866.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 962.00 | 9 530.00 | | 9 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 078.00 | 123 126.00 | | 132 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 113.00 | 88 390.00 | | 84 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 833.00 | 120 128.00 | | 125 833.00 |