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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AN Terrains | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
AP Constructions | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 247.00 | 229 086.00 | 9 161.00 | 238 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 340.00 | 166 225.00 | 4 115.00 | 170 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 931.00 | 439 016.00 | 39 916.00 | 478 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
BN En cours de production de biens | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 737.00 | 13 581.00 | 163 156.00 | 176 737.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 221 197.00 | | 221 197.00 | 221 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 472.00 | 13 581.00 | 471 891.00 | 485 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 403.00 | 452 596.00 | 511 807.00 | 964 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 313 416.00 | 410 975.00 | | 313 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 665.00 | -97 559.00 | | 18 665.00 |
DL TOTAL (I) | 356 729.00 | 338 064.00 | | 356 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 073.00 | 46 546.00 | | 80 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 236.00 | 59 317.00 | | 72 236.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 2 653.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 078.00 | 108 516.00 | | 155 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 807.00 | 446 580.00 | | 511 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 078.00 | 108 516.00 | | 155 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 978.00 | | 10 953.00 | 467 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 750.00 | | 10 953.00 | 440 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 443.00 | 3 572.00 | | 435 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 854.00 | 3 572.00 | | 434 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 160 566.00 | 160 566.00 | | 160 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 133.00 | 190 133.00 | | 190 133.00 |
VW T.V.A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 078.00 | 155 078.00 | | 155 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | 4 448.00 | | 8 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 10 721.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 107 738.00 | 107 061.00 | | 107 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 688.00 | 18 605.00 | | 17 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 40 949.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 517.00 | 1 487.00 | | 9 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | 2 186.00 | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | 6 634.00 | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 973.00 | 81 806.00 | | 138 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 268.00 | 61 278.00 | | 101 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 486.00 | 137 874.00 | | 141 486.00 |