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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AN Terrains | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
AP Constructions | 5 901.00 | 5 821.00 | 80.00 | 5 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 550.00 | 246 990.00 | 4 559.00 | 251 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 089.00 | 188 531.00 | 1 557.00 | 190 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 931.00 | 479 147.00 | 32 784.00 | 511 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
BN En cours de production de biens | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 973.00 | 17 117.00 | 127 856.00 | 144 973.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 237 330.00 | | 237 330.00 | 237 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 566.00 | 17 117.00 | 512 449.00 | 529 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 497.00 | 496 264.00 | 545 233.00 | 1 041 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 491 208.00 | 473 456.00 | | 491 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 233.00 | 17 752.00 | | -80 233.00 |
DL TOTAL (I) | 435 623.00 | 515 856.00 | | 435 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 847.00 | 53 157.00 | | 52 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 94 738.00 | | 56 763.00 |
EA Autres dettes | | 36 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 610.00 | 184 794.00 | | 109 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 233.00 | 700 650.00 | | 545 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 610.00 | 184 794.00 | | 109 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 391.00 | | 540.00 | 511 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 215.00 | | 540.00 | 484 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 136.00 | 5 011.00 | | 474 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 547.00 | 5 011.00 | | 473 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 602.00 | 184 602.00 | | 184 602.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 7 809.00 | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | 7 500.00 | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 116 094.00 | 123 318.00 | | 116 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 309.00 | 22 921.00 | | 19 309.00 |
YT Sous‐traitance | 13 439.00 | 59 119.00 | | 13 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 132.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 917.00 | 9 941.00 | | 6 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 462.00 | 113 200.00 | | 83 462.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 470.00 | 225 083.00 | | 156 470.00 |