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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AN Terrains | 37 215.00 | 36 981.00 | 234.00 | 37 215.00 |
AP Constructions | 5 901.00 | 5 428.00 | 474.00 | 5 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 010.00 | 243 883.00 | 7 127.00 | 251 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 089.00 | 187 257.00 | 2 832.00 | 190 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 391.00 | 474 136.00 | 37 255.00 | 511 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 507.00 | 17 117.00 | 238 390.00 | 255 507.00 |
BZ Autres créances | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CF Disponibilités | 256 780.00 | | 256 780.00 | 256 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 512.00 | 17 117.00 | 663 395.00 | 680 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 903.00 | 491 253.00 | 700 650.00 | 1 191 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 473 456.00 | 422 363.00 | | 473 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 752.00 | 51 094.00 | | 17 752.00 |
DL TOTAL (I) | 515 856.00 | 498 104.00 | | 515 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 157.00 | 138 475.00 | | 53 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 738.00 | 79 032.00 | | 94 738.00 |
EA Autres dettes | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 794.00 | 218 507.00 | | 184 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 650.00 | 716 610.00 | | 700 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 794.00 | 218 507.00 | | 184 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 208.00 | | 3 370.00 | 513 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 511 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 186.00 | 484 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 057.00 | | 3 344.00 | 486 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 26.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 330.00 | 6 993.00 | 5 186.00 | 472 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 741.00 | 6 993.00 | 5 186.00 | 471 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
UX Autres créances clients | 235 106.00 | 235 106.00 | | 235 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VP Divers | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 519.00 | 329 519.00 | | 329 519.00 |
VW T.V.A. | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 794.00 | 184 794.00 | | 184 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | 8 211.00 | | 7 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 5 610.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 123 318.00 | 132 284.00 | | 123 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 921.00 | 30 722.00 | | 22 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 511.00 | 125 478.00 | | 125 511.00 |
YT Sous‐traitance | 59 119.00 | 19 829.00 | | 59 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | 2 085.00 | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 941.00 | 10 296.00 | | 9 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 314.00 | 184 071.00 | | 163 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 200.00 | 132 461.00 | | 113 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 083.00 | 188 445.00 | | 225 083.00 |