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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AN Terrains | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
AP Constructions | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 744.00 | 208 308.00 | 10 436.00 | 218 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 946.00 | 153 455.00 | 9 491.00 | 162 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 682.00 | 405 468.00 | 48 214.00 | 453 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
BN En cours de production de biens | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 107.00 | 13 311.00 | 130 796.00 | 144 107.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 285 738.00 | | 285 738.00 | 285 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 365.00 | 13 311.00 | 500 054.00 | 513 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 048.00 | 418 779.00 | 548 269.00 | 967 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 332 081.00 | 313 416.00 | | 332 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 531.00 | 18 665.00 | | 37 531.00 |
DL TOTAL (I) | 394 260.00 | 356 729.00 | | 394 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 79 650.00 | | 68 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 820.00 | 72 236.00 | | 82 820.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 1 447.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 009.00 | 153 333.00 | | 154 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 269.00 | 510 062.00 | | 548 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 009.00 | 153 333.00 | | 154 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 026 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 968.00 | |
FM Production stockée | | | -14 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 373.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 9 532.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -9 532.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 459.00 | 1 066 322.00 | | 1 030 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 928.00 | 1 047 657.00 | | 992 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 531.00 | 18 665.00 | | 37 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 067.00 | 31 717.00 | | 16 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 931.00 | | 14 567.00 | 478 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 816.00 | 453 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 816.00 | 424 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 703.00 | | 12 919.00 | 451 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 648.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 016.00 | 6 268.00 | 39 816.00 | 439 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 427.00 | 6 268.00 | 39 816.00 | 438 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 490.00 | 160 199.00 | 1 291.00 | 161 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |