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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AN Terrains | 37 215.00 | 35 882.00 | 1 333.00 | 37 215.00 |
AP Constructions | 5 901.00 | 5 034.00 | 867.00 | 5 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 666.00 | 240 244.00 | 7 422.00 | 247 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 275.00 | 190 581.00 | 4 694.00 | 195 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 208.00 | 472 330.00 | 40 878.00 | 513 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
BN En cours de production de biens | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 464.00 | 17 117.00 | 98 347.00 | 115 464.00 |
BZ Autres créances | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CF Disponibilités | 327 502.00 | | 327 502.00 | 327 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 849.00 | 17 117.00 | 675 732.00 | 692 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 057.00 | 489 446.00 | 716 610.00 | 1 206 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 422 363.00 | 351 723.00 | | 422 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 094.00 | 70 639.00 | | 51 094.00 |
DL TOTAL (I) | 498 104.00 | 447 010.00 | | 498 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 89 294.00 | | 138 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 032.00 | 52 597.00 | | 79 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 507.00 | 142 409.00 | | 218 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 610.00 | 589 420.00 | | 716 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 507.00 | 142 409.00 | | 218 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 131.00 | | 3 309.00 | 594 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 232.00 | 513 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 232.00 | 486 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 005.00 | | 3 284.00 | 567 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 24.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 998.00 | 13 907.00 | 82 576.00 | 540 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 409.00 | 13 907.00 | 82 576.00 | 540 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VB T. V. A. | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VP Divers | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 927.00 | 196 927.00 | | 196 927.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 507.00 | 218 507.00 | | 218 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | 7 978.00 | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | 5 875.00 | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 132 284.00 | 78 685.00 | | 132 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 722.00 | 21 279.00 | | 30 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
YT Sous‐traitance | 19 829.00 | 19 994.00 | | 19 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 1 983.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 296.00 | 9 962.00 | | 10 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 071.00 | 132 078.00 | | 184 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 461.00 | 84 113.00 | | 132 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 445.00 | 125 833.00 | | 188 445.00 |