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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 620.00 | 17 373.00 | 1 247.00 | 18 620.00 |
AN Terrains | 15 345.00 | 4 308.00 | 11 036.00 | 15 345.00 |
AP Constructions | 863 269.00 | 706 393.00 | 156 876.00 | 863 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 412.00 | 279 757.00 | 70 656.00 | 350 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 670.00 | 201 112.00 | 85 558.00 | 286 670.00 |
BF Prêts | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 422.00 | | 152 422.00 | 152 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 278.00 | 1 208 943.00 | 497 336.00 | 1 706 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BT Marchandises | 7 839 972.00 | 207 014.00 | 7 632 958.00 | 7 839 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675 452.00 | | 675 452.00 | 675 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 702.00 | 38 791.00 | 3 446 911.00 | 3 485 702.00 |
BZ Autres créances | 1 408 791.00 | | 1 408 791.00 | 1 408 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 577 048.00 | | 1 577 048.00 | 1 577 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 081 562.00 | 245 805.00 | 14 835 757.00 | 15 081 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 840.00 | 1 454 748.00 | 15 333 093.00 | 16 787 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 1 330 262.00 | 1 131 620.00 | | 1 330 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 885.00 | 198 641.00 | | -490 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 995.00 | 1 648 880.00 | | 1 157 995.00 |
DP Provisions pour risques | 2 335.00 | 1 072.00 | | 2 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 335.00 | 1 072.00 | | 2 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 230.00 | 3 194 996.00 | | 2 579 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 306.00 | 31 393.00 | | 249 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 969.00 | 32 169.00 | | 128 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424 280.00 | 6 736 764.00 | | 9 424 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 621.00 | 1 022 697.00 | | 975 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 211.00 | 11 422.00 | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 631 510.00 | 433 912.00 | | 631 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 636.00 | 116 003.00 | | 179 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 172 762.00 | 11 579 357.00 | | 14 172 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 333 093.00 | 13 229 309.00 | | 15 333 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 043 794.00 | 11 407 429.00 | | 14 043 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463 690.00 | 2 604 350.00 | | 2 463 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 465 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 583 730.00 | |
FM Production stockée | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 020 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 905 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 260 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 521.00 | |
GE Autres charges | | | 61 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 438 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 1 340.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 855.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 767.00 | 43 284.00 | | -3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 025 134.00 | 36 542 662.00 | | 35 025 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 516 019.00 | 36 344 021.00 | | 35 516 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 885.00 | 198 641.00 | | -490 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 982.00 | | | 1 662 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 688.00 | | | 1 485 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 179.00 | 99 195.00 | 24 431.00 | 1 134 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 570.00 | 303.00 | 4 500.00 | 21 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 609.00 | 98 892.00 | 19 931.00 | 1 112 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072.00 | 1 263.00 | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 1 263.00 | | 1 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 424 280.00 | 9 424 280.00 | | 9 424 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 197.00 | 872 197.00 | | 872 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 636.00 | 179 636.00 | | 179 636.00 |
UP Prêts | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 422.00 | | | 152 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463 690.00 | 2 463 690.00 | | 2 463 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 912.00 | | | 474 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 656.00 | 4 957 693.00 | 171 963.00 | 5 129 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 043 794.00 | 14 043 794.00 | | 14 043 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |