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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 620.00 | 17 889.00 | 730.00 | 18 620.00 |
AN Terrains | 15 345.00 | 5 843.00 | 9 502.00 | 15 345.00 |
AP Constructions | 863 803.00 | 734 374.00 | 129 429.00 | 863 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 182.00 | 295 398.00 | 57 784.00 | 353 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 922.00 | 239 001.00 | 49 921.00 | 288 922.00 |
BF Prêts | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 422.00 | | 152 422.00 | 152 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 994.00 | 1 292 505.00 | 419 489.00 | 1 711 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BN En cours de production de biens | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BT Marchandises | 7 705 514.00 | 243 355.00 | 7 462 159.00 | 7 705 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 112.00 | | 835 112.00 | 835 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 797.00 | 38 058.00 | 2 693 739.00 | 2 731 797.00 |
BZ Autres créances | 715 323.00 | | 715 323.00 | 715 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 475 787.00 | | 475 787.00 | 475 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 577 010.00 | 281 413.00 | 12 295 597.00 | 12 577 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 289 004.00 | 1 573 918.00 | 12 715 086.00 | 14 289 004.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 839 377.00 | 1 330 262.00 | | 839 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 249.00 | -490 885.00 | | -750 249.00 |
DL TOTAL (I) | 407 747.00 | 1 157 995.00 | | 407 747.00 |
DP Provisions pour risques | 41 852.00 | 2 335.00 | | 41 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 852.00 | 2 335.00 | | 41 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 883.00 | 2 579 230.00 | | 1 978 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 249 306.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 217.00 | 128 969.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592 141.00 | 9 424 280.00 | | 7 592 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 351.00 | 975 621.00 | | 854 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 211.00 | | |
EA Autres dettes | 375 593.00 | 631 510.00 | | 375 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 302.00 | 179 636.00 | | 360 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 265 487.00 | 14 172 762.00 | | 12 265 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 715 086.00 | 15 333 093.00 | | 12 715 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 851 270.00 | 14 043 794.00 | | 10 851 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978 883.00 | 2 463 690.00 | | 1 978 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 802 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 822 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 624 949.00 | |
FM Production stockée | | | 18 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 017 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 839 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 690 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 802.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | -802.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -3 767.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 027 168.00 | 35 025 134.00 | | 37 027 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 777 416.00 | 35 516 020.00 | | 37 777 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 249.00 | -490 885.00 | | -750 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 278.00 | | | 1 706 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 695.00 | | | 1 515 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 943.00 | 86 731.00 | 3 167.00 | 1 208 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373.00 | 517.00 | | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 570.00 | 86 214.00 | 3 167.00 | 1 191 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 335.00 | 39 517.00 | | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | 39 517.00 | | 2 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592 141.00 | 7 592 141.00 | | 7 592 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 351.00 | 854 351.00 | | 854 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 593.00 | 1 475 593.00 | | 1 475 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 302.00 | 360 302.00 | | 360 302.00 |
UP Prêts | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 422.00 | | | 152 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 797.00 | | | 2 731 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978 883.00 | 568 883.00 | | 1 978 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
VP Divers | 715 323.00 | | | 715 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 612.00 | 3 504 649.00 | 171 963.00 | 3 676 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 261 270.00 | 10 851 270.00 | | 12 261 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |