| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 984.00 | 19 880.00 | 4 104.00 | 23 984.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 915 942.00 | 791 391.00 | 124 552.00 | 915 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 944.00 | 209 460.00 | 52 484.00 | 261 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 976.00 | 389 475.00 | 32 500.00 | 421 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 678.00 | | 381 678.00 | 381 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 895.00 | 1 410 205.00 | 736 690.00 | 2 146 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
BT Marchandises | 8 777 186.00 | 160 463.00 | 8 616 723.00 | 8 777 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 022.00 | 38 812.00 | 2 908 211.00 | 2 947 022.00 |
BZ Autres créances | 1 211 330.00 | | 1 211 330.00 | 1 211 330.00 |
CF Disponibilités | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 098 859.00 | 199 275.00 | 12 899 584.00 | 13 098 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 245 754.00 | 1 609 480.00 | 13 636 274.00 | 15 245 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | 289 653.00 | | 1 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 435.00 | 28 965.00 | | 14 435.00 |
DG Autres réserves | | 89 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 984.00 | -452 312.00 | | 32 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 419.00 | -44 565.00 | | 1 688 419.00 |
DP Provisions pour risques | 80 301.00 | 48 098.00 | | 80 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 301.00 | 48 098.00 | | 80 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 103.00 | 2 631 147.00 | | 1 754 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 019.00 | 130 663.00 | | 221 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338 721.00 | 7 738 181.00 | | 6 338 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 262.00 | 709 027.00 | | 1 112 262.00 |
EA Autres dettes | 2 194 081.00 | 1 219 199.00 | | 2 194 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 368.00 | 273 083.00 | | 247 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 867 554.00 | 12 701 300.00 | | 11 867 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 274.00 | 12 704 833.00 | | 13 636 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 198 816.00 | | 43 198 816.00 | 43 198 816.00 |
FG Production vendue services | 3 426 027.00 | | 3 426 027.00 | 3 426 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 624 844.00 | | 46 624 844.00 | 46 624 844.00 |
FM Production stockée | | | 1 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 060 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 126 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 450.00 | |
GE Autres charges | | | 47 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 955 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 374.00 | 23 207.00 | | 16 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | 5 917.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 699.00 | 29 123.00 | | 18 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 947.00 | 2 976.00 | | 28 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 248.00 | 26 147.00 | | -10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 104 582.00 | 38 360 604.00 | | 47 104 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 071 598.00 | 38 812 916.00 | | 47 071 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 984.00 | -452 312.00 | | 32 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 617.00 | | 421 278.00 | 1 732 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 146 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 981 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 334.00 | | 4 650.00 | 19 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 911.00 | | 416 628.00 | 1 571 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 012.00 | 57 193.00 | 7 000.00 | 1 360 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 472.00 | 1 407.00 | | 18 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 540.00 | 55 785.00 | 7 000.00 | 1 341 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 098.00 | 62 450.00 | 30 247.00 | 48 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 027.00 | 160 463.00 | 160 027.00 | 160 027.00 |
6T Sur comptes clients | 42 058.00 | 8 724.00 | 11 970.00 | 42 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 085.00 | 169 187.00 | 171 997.00 | 202 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 183.00 | 231 637.00 | 202 244.00 | 250 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 637.00 | 202 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338 721.00 | 6 338 721.00 | | 6 338 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 632.00 | 319 632.00 | | 319 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 383.00 | 307 383.00 | | 307 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 368.00 | 247 368.00 | | 247 368.00 |
UP Prêts | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 954.00 | 2 909 954.00 | | 2 909 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
VB T. V. A. | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754 103.00 | 344 103.00 | 1 410 000.00 | 1 754 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 171.00 | 973 171.00 | | 973 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 779.00 | 4 151 498.00 | 178 280.00 | 4 329 779.00 |
VW T.V.A. | 415 425.00 | 415 425.00 | | 415 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 646 535.00 | 10 236 535.00 | 1 410 000.00 | 11 646 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |