| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 880.00 | 52 108.00 | 3 772.00 | 55 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 966 524.00 | 1 679 931.00 | 286 593.00 | 1 966 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 890.00 | 471 968.00 | 66 922.00 | 538 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 079.00 | 974 949.00 | 759 130.00 | 1 734 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 921 042.00 | | 921 042.00 | 921 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 039.00 | 3 181 756.00 | 2 222 283.00 | 5 404 039.00 |
BP En cours de production de services | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
BT Marchandises | 14 357 242.00 | 277 820.00 | 14 079 422.00 | 14 357 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 370.00 | 55 650.00 | 3 818 721.00 | 3 874 370.00 |
BZ Autres créances | 2 339 162.00 | | 2 339 162.00 | 2 339 162.00 |
CF Disponibilités | 416 703.00 | | 416 703.00 | 416 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 113 691.00 | 333 470.00 | 20 780 221.00 | 21 113 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 517 730.00 | 3 515 226.00 | 23 002 504.00 | 26 517 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 085.00 | 14 435.00 | | 16 085.00 |
DG Autres réserves | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DH Report à nouveau | 931 457.00 | | | 931 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 052.00 | 32 984.00 | | -1 000 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 824.00 | 1 688 419.00 | | 1 619 824.00 |
DP Provisions pour risques | 151 013.00 | 80 301.00 | | 151 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 013.00 | 80 301.00 | | 151 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 602.00 | 1 754 103.00 | | 2 474 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 718.00 | 221 019.00 | | 312 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911 393.00 | 6 338 721.00 | | 10 911 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 677.00 | 1 112 262.00 | | 1 444 677.00 |
EA Autres dettes | 5 730 424.00 | 2 194 081.00 | | 5 730 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 855.00 | 247 368.00 | | 357 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 231 668.00 | 11 867 554.00 | | 21 231 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 002 504.00 | 13 636 274.00 | | 23 002 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 151 355.00 | | 64 151 355.00 | 64 151 355.00 |
FG Production vendue services | 4 093 757.00 | | 4 093 757.00 | 4 093 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 245 112.00 | | 68 245 112.00 | 68 245 112.00 |
FM Production stockée | | | -999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 216 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 344 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 922 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 122.00 | |
GE Autres charges | | | 60 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 299 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 16 374.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | 2 325.00 | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 535.00 | 18 699.00 | | 36 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 28 947.00 | | 3 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 157.00 | | | 250 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 239.00 | 28 947.00 | | 253 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 704.00 | -10 248.00 | | -216 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 042.00 | | | -383 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 295 023.00 | 47 104 582.00 | | 69 295 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 295 075.00 | 47 071 598.00 | | 70 295 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 052.00 | 32 984.00 | | -1 000 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 332.00 | 5 160 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 539.00 | | 3 245 328.00 | 1 981 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 372.00 | | 43 452.00 | 141 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 205.00 | 1 837 883.00 | 66 332.00 | 1 410 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 35 028.00 | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 326.00 | 1 802 854.00 | 66 332.00 | 1 390 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 301.00 | 167 782.00 | 97 070.00 | 80 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 463.00 | 441 250.00 | 323 893.00 | 160 463.00 |
6T Sur comptes clients | 38 812.00 | 50 254.00 | 33 416.00 | 38 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 275.00 | 491 504.00 | 357 308.00 | 199 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 576.00 | 659 286.00 | 454 378.00 | 279 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 286.00 | 454 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 911 393.00 | 10 911 393.00 | | 10 911 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 679.00 | 452 679.00 | | 452 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 763.00 | 441 763.00 | | 441 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 241.00 | 649 241.00 | | 649 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 855.00 | 357 855.00 | | 357 855.00 |
UP Prêts | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 807 332.00 | 3 807 332.00 | | 3 807 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
VB T. V. A. | 885 743.00 | 885 743.00 | | 885 743.00 |
VC Groupe et associés | 383 042.00 | 383 042.00 | | 383 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474 602.00 | 64 602.00 | 2 410 000.00 | 2 474 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 081 183.00 | 5 081 183.00 | | 5 081 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 100.00 | 281 100.00 | | 281 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VP Divers | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 967.00 | 731 967.00 | | 731 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426 679.00 | 6 175 138.00 | 251 541.00 | 6 426 679.00 |
VW T.V.A. | 478 351.00 | 478 351.00 | | 478 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 918 950.00 | 18 508 950.00 | 2 410 000.00 | 20 918 950.00 |