| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 334.00 | 18 472.00 | 861.00 | 19 334.00 |
AN Terrains | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
AP Constructions | 897 873.00 | 761 365.00 | 136 508.00 | 897 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 598.00 | 194 982.00 | 51 615.00 | 246 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 096.00 | 385 193.00 | 26 903.00 | 412 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 617.00 | 1 360 012.00 | 372 604.00 | 1 732 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BP En cours de production de services | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BT Marchandises | 8 557 408.00 | 160 027.00 | 8 397 381.00 | 8 557 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 171.00 | | 597 171.00 | 597 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 913.00 | 42 058.00 | 2 343 855.00 | 2 385 913.00 |
BZ Autres créances | 913 301.00 | | 913 301.00 | 913 301.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 534 314.00 | 202 085.00 | 12 332 229.00 | 12 534 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 266 931.00 | 1 562 097.00 | 12 704 833.00 | 14 266 931.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 89 128.00 | 839 377.00 | | 89 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 312.00 | -750 249.00 | | -452 312.00 |
DL TOTAL (I) | -44 565.00 | 407 747.00 | | -44 565.00 |
DP Provisions pour risques | 48 098.00 | 41 852.00 | | 48 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 098.00 | 41 852.00 | | 48 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 147.00 | 1 978 883.00 | | 2 631 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 663.00 | 4 217.00 | | 130 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738 181.00 | 7 592 142.00 | | 7 738 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 027.00 | 854 351.00 | | 709 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 219 199.00 | 375 592.00 | | 1 219 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 083.00 | 360 302.00 | | 273 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 701 300.00 | 12 265 487.00 | | 12 701 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 833.00 | 12 715 086.00 | | 12 704 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 952 792.00 | | 34 952 792.00 | 34 952 792.00 |
FG Production vendue services | 3 016 308.00 | | 3 016 308.00 | 3 016 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 969 100.00 | | 37 969 100.00 | 37 969 100.00 |
FM Production stockée | | | -1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 303 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 056 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | 34 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 735 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 207.00 | 347.00 | | 23 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 466.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 123.00 | 813.00 | | 29 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 159.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 147.00 | 654.00 | | 26 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 067.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 360 604.00 | 37 027 168.00 | | 38 360 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 812 916.00 | 37 777 416.00 | | 38 812 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 312.00 | -750 249.00 | | -452 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 994.00 | | 217 876.00 | 1 711 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 160.00 | 141 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 254.00 | 1 732 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 094.00 | 1 571 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 620.00 | | 714.00 | 18 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 251.00 | | 205 754.00 | 1 521 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 123.00 | | 11 409.00 | 172 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 505.00 | 90 232.00 | 22 725.00 | 1 292 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 889.00 | 583.00 | | 17 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 616.00 | 89 649.00 | 22 725.00 | 1 274 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 852.00 | 12 550.00 | 6 304.00 | 41 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 355.00 | 160 027.00 | 243 355.00 | 243 355.00 |
6T Sur comptes clients | 38 058.00 | 4 000.00 | | 38 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 413.00 | 164 027.00 | 243 355.00 | 281 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 265.00 | 176 577.00 | 249 659.00 | 323 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 577.00 | 249 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738 181.00 | 7 738 181.00 | | 7 738 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 498.00 | 230 498.00 | | 230 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 493.00 | 252 493.00 | | 252 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 083.00 | 273 083.00 | | 273 083.00 |
UP Prêts | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 539.00 | 2 345 539.00 | | 2 345 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
VB T. V. A. | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 147.00 | 1 221 147.00 | 1 410 000.00 | 2 631 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 568.00 | 585 568.00 | | 585 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 102.00 | 3 281 517.00 | 181 585.00 | 3 463 102.00 |
VW T.V.A. | 131 194.00 | 131 194.00 | | 131 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 570 637.00 | 11 160 637.00 | 1 410 000.00 | 12 570 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |