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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 948.00 | 53 491.00 | 3 458.00 | 56 948.00 |
AP Constructions | 333 908.00 | 273 464.00 | 60 444.00 | 333 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 217.00 | 202 682.00 | 156 536.00 | 359 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648 916.00 | 435 225.00 | 4 213 690.00 | 4 648 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 753.00 | 964 862.00 | 4 618 891.00 | 5 583 753.00 |
BP En cours de production de services | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
BT Marchandises | 14 895 273.00 | 153 582.00 | 14 741 691.00 | 14 895 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 741.00 | 45 010.00 | 3 801 731.00 | 3 846 741.00 |
BZ Autres créances | 2 733 678.00 | | 2 733 678.00 | 2 733 678.00 |
CF Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 626 963.00 | 198 592.00 | 21 428 371.00 | 21 626 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 210 716.00 | 1 163 454.00 | 26 047 262.00 | 27 210 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
DG Autres réserves | | 31 334.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 262.00 | 931 457.00 | | -37 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499 917.00 | -1 000 052.00 | | -1 499 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 121 575.00 | 1 619 824.00 | | 121 575.00 |
DP Provisions pour risques | 320 816.00 | 151 013.00 | | 320 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 816.00 | 151 013.00 | | 320 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 945 430.00 | 2 474 602.00 | | 7 945 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 266.00 | 312 718.00 | | 326 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 768.00 | 10 911 393.00 | | 11 946 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 643.00 | 1 444 677.00 | | 1 153 643.00 |
EA Autres dettes | 3 553 064.00 | 5 730 424.00 | | 3 553 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 700.00 | 357 855.00 | | 679 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 604 871.00 | 21 231 668.00 | | 25 604 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 047 262.00 | 23 002 504.00 | | 26 047 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 550 403.00 | | 59 550 403.00 | 59 550 403.00 |
FG Production vendue services | 3 525 387.00 | | 3 525 387.00 | 3 525 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 075 790.00 | | 63 075 790.00 | 63 075 790.00 |
FM Production stockée | | | 49 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 848 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 850 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 636.00 | |
GE Autres charges | | | 63 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 699 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 048.00 | 635.00 | | 112 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 652.00 | 35 900.00 | | 5 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 700.00 | 36 535.00 | | 117 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 3 082.00 | | 3 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 603.00 | | | 206 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668.00 | 250 157.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 330.00 | 253 239.00 | | 211 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 631.00 | -216 704.00 | | -93 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566 962.00 | -383 042.00 | | -566 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 980 943.00 | 69 295 023.00 | | 63 980 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 480 859.00 | 70 295 075.00 | | 65 480 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 499 917.00 | -1 000 052.00 | | -1 499 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 039.00 | | 3 784 084.00 | 5 404 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 184 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604 370.00 | 5 583 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 56 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599 900.00 | 5 342 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 680.00 | | 2 618.00 | 58 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160 535.00 | | 3 781 406.00 | 5 160 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 824.00 | | 60.00 | 184 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 756.00 | 259 555.00 | 2 476 448.00 | 3 181 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 908.00 | 2 933.00 | 4 350.00 | 54 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 848.00 | 256 622.00 | 2 472 098.00 | 3 126 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 668.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 013.00 | 291 636.00 | 121 833.00 | 151 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 820.00 | 153 582.00 | 277 820.00 | 277 820.00 |
6T Sur comptes clients | 55 650.00 | 1 604.00 | 12 244.00 | 55 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 470.00 | 155 186.00 | 290 064.00 | 333 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 483.00 | 448 490.00 | 411 897.00 | 484 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 822.00 | 411 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 768.00 | 11 946 768.00 | | 11 946 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 184.00 | 481 184.00 | | 481 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 085.00 | 387 085.00 | | 387 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 106.00 | 216 106.00 | | 216 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 700.00 | 679 700.00 | | 679 700.00 |
UP Prêts | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 641.00 | 3 790 641.00 | | 3 790 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
VB T. V. A. | 920 140.00 | 920 140.00 | | 920 140.00 |
VC Groupe et associés | 566 962.00 | 566 962.00 | | 566 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398 937.00 | 3 398 937.00 | | 3 398 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546 493.00 | 755 762.00 | 2 862 193.00 | 4 546 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 336 958.00 | 3 336 958.00 | | 3 336 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 536.00 | | | 357 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 961.00 | 278 961.00 | | 278 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 290.00 | 923 290.00 | | 923 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800 298.00 | 6 559 754.00 | 240 544.00 | 6 800 298.00 |
VW T.V.A. | 206 562.00 | 206 562.00 | | 206 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 278 606.00 | 21 487 874.00 | 2 862 193.00 | 25 278 606.00 |