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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 457 473.00 | 65 000.00 | 392 473.00 | 457 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 499.00 | 40 406.00 | 94.00 | 40 499.00 |
AP Constructions | 1 338 261.00 | 448 969.00 | 889 292.00 | 1 338 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 580.00 | 157 285.00 | 2 295.00 | 159 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 315.00 | 417 732.00 | 73 583.00 | 491 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 867.00 | 1 352 865.00 | 1 366 002.00 | 2 718 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
BP En cours de production de services | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BT Marchandises | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 871.00 | 57 364.00 | 1 799 508.00 | 1 856 871.00 |
BZ Autres créances | 258 852.00 | | 258 852.00 | 258 852.00 |
CF Disponibilités | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 533.00 | 57 364.00 | 2 386 169.00 | 2 443 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 400.00 | 1 410 229.00 | 3 752 171.00 | 5 162 400.00 |
CU Autres participations | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 446.00 | | | 1 720 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 167.00 | | | 2 392 167.00 |
DP Provisions pour risques | 358 186.00 | | | 358 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 186.00 | | | 358 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 597.00 | | | 380 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 895.00 | | | 437 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EA Autres dettes | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 818.00 | | | 1 001 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 171.00 | | | 3 752 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
FG Production vendue services | 5 728 207.00 | | 5 728 207.00 | 5 728 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 870.00 | | 5 798 870.00 | 5 798 870.00 |
FM Production stockée | | | -59 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 315.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 989.00 | | | 5 845 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 268.00 | | | 5 806 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 870.00 | 64 767.00 | 12 246.00 | 1 011 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 051.00 | 355.00 | | 40 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 819.00 | 64 412.00 | 12 246.00 | 971 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 608.00 | 11 315.00 | 50 737.00 | 397 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 524.00 | 15 102.00 | 2 262.00 | 44 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 954.00 | 159 146.00 | 2 262.00 | 188 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 562.00 | 170 461.00 | 52 999.00 | 586 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 417.00 | 13 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 597.00 | 380 597.00 | | 380 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 716.00 | | | 1 732 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 156.00 | | | 124 156.00 |
VB T. V. A. | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
VP Divers | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 512.00 | 2 023 356.00 | 124 156.00 | 2 147 512.00 |
VW T.V.A. | 258 402.00 | 258 402.00 | | 258 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 139.00 | 1 000 139.00 | | 1 000 139.00 |