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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 457 473.00 | 65 000.00 | 392 473.00 | 457 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 542.00 | 40 908.00 | 3 635.00 | 44 542.00 |
AP Constructions | 1 431 435.00 | 508 037.00 | 923 398.00 | 1 431 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 354.00 | 160 981.00 | 5 373.00 | 166 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 786.00 | 394 267.00 | 73 519.00 | 467 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 387.00 | 1 392 667.00 | 1 406 721.00 | 2 799 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 403.00 | | 115 403.00 | 115 403.00 |
BP En cours de production de services | 247 923.00 | | 247 923.00 | 247 923.00 |
BT Marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 099.00 | 95 184.00 | 1 279 916.00 | 1 375 099.00 |
BZ Autres créances | 220 896.00 | | 220 896.00 | 220 896.00 |
CF Disponibilités | 673 137.00 | | 673 137.00 | 673 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 048.00 | 95 184.00 | 2 566 864.00 | 2 662 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 435.00 | 1 487 850.00 | 3 973 585.00 | 5 461 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
CU Autres participations | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 166.00 | 1 720 446.00 | | 1 460 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 424.00 | 39 720.00 | | 294 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 591.00 | 2 392 167.00 | | 2 686 591.00 |
DP Provisions pour risques | 352 721.00 | 358 186.00 | | 352 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 721.00 | 358 186.00 | | 352 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 31 623.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 449.00 | 1 680.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 202.00 | 380 597.00 | | 283 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 418.00 | 437 895.00 | | 414 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 117.00 | | |
EA Autres dettes | 19 249.00 | 17 313.00 | | 19 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 737.00 | 122 502.00 | | 214 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 273.00 | 1 001 818.00 | | 934 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 585.00 | 3 752 171.00 | | 3 973 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 824.00 | 1 000 139.00 | | 931 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
FG Production vendue services | 4 402 234.00 | | 4 402 234.00 | 4 402 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 913.00 | | 4 452 913.00 | 4 452 913.00 |
FM Production stockée | | | 200 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 059.00 | 15 583.00 | | 16 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 388.00 | 5 502.00 | | 6 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 1 000.00 | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 871.00 | 39 500.00 | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 384.00 | 46 002.00 | | 12 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | 34 284.00 | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 34 284.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 832.00 | 11 718.00 | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | -2 128.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 386.00 | 5 845 989.00 | | 4 724 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 962.00 | 5 806 268.00 | | 4 429 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 424.00 | 39 720.00 | | 294 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | 5 218.00 | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 867.00 | | 137 614.00 | 2 718 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 213 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 094.00 | 2 799 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 036.00 | 2 065 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 472.00 | | 4 043.00 | 516 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 156.00 | | 133 456.00 | 1 989 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 239.00 | | 116.00 | 213 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 391.00 | 74 428.00 | 34 627.00 | 1 064 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 406.00 | 502.00 | | 40 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 985.00 | 73 926.00 | 34 627.00 | 1 023 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 186.00 | 10 721.00 | 16 186.00 | 358 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
6T Sur comptes clients | 57 364.00 | 47 207.00 | 9 387.00 | 57 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 838.00 | 47 207.00 | 9 387.00 | 345 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 024.00 | 57 928.00 | 25 573.00 | 704 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 928.00 | 20 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 871.00 | |