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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 457 473.00 | 95 030.00 | 362 443.00 | 457 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | 21 593.00 | 340.00 | 21 933.00 |
AP Constructions | 1 428 960.00 | 683 438.00 | 745 522.00 | 1 428 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 205.00 | 115 108.00 | 3 097.00 | 118 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 109.00 | 344 803.00 | 63 306.00 | 408 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 389.00 | 1 483 446.00 | 1 182 943.00 | 2 666 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 199.00 | 14 728.00 | 140 471.00 | 155 199.00 |
BP En cours de production de services | 180 144.00 | | 180 144.00 | 180 144.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 949.00 | 161 937.00 | 952 013.00 | 1 113 949.00 |
BZ Autres créances | 213 319.00 | | 213 319.00 | 213 319.00 |
CF Disponibilités | 511 299.00 | | 511 299.00 | 511 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 732.00 | 176 665.00 | 2 038 067.00 | 2 214 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 121.00 | 1 660 111.00 | 3 221 010.00 | 4 881 121.00 |
CU Autres participations | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 203.00 | 649 720.00 | | 634 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 565.00 | 334 483.00 | | -127 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 638.00 | 2 466 203.00 | | 2 138 638.00 |
DP Provisions pour risques | 107 737.00 | 76 754.00 | | 107 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 737.00 | 76 754.00 | | 107 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 143.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 127.00 | 100 127.00 | | 140 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | 2 511.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 866.00 | 258 022.00 | | 194 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 283.00 | 471 689.00 | | 336 283.00 |
EA Autres dettes | 31 368.00 | 10 031.00 | | 31 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 369.00 | 171 784.00 | | 270 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 635.00 | 1 014 305.00 | | 974 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 010.00 | 3 557 263.00 | | 3 221 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 131.00 | 1 011 795.00 | | 973 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 143.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
FG Production vendue services | 3 195 945.00 | | 3 195 945.00 | 3 195 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 073.00 | | 3 294 073.00 | 3 294 073.00 |
FM Production stockée | | | 152 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 376.00 | 16 107.00 | | 31 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | 200.00 | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 53 600.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 141.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 141.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | 53 459.00 | | 2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 608.00 | 110 472.00 | | -26 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 098.00 | 6 043 638.00 | | 3 549 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 663.00 | 5 709 155.00 | | 3 676 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 565.00 | 334 483.00 | | -127 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 625.00 | 5 664.00 | | 6 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 360.00 | | 23 796.00 | 2 650 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 213 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 2 666 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 737.00 | 1 955 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 658.00 | | 248.00 | 497 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 463.00 | | 23 548.00 | 1 939 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 564.00 | 80 989.00 | 5 610.00 | 1 089 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 965.00 | 2 628.00 | | 18 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 599.00 | 78 360.00 | 5 610.00 | 1 070 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 754.00 | 42 815.00 | 11 833.00 | 76 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 530.00 | | | 113 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
6T Sur comptes clients | 181 922.00 | 16 439.00 | 36 424.00 | 181 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 155.00 | 16 439.00 | 36 424.00 | 515 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 909.00 | 59 254.00 | 48 257.00 | 591 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 254.00 | 48 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 866.00 | 194 866.00 | | 194 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 369.00 | 270 369.00 | | 270 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 908 302.00 | 908 302.00 | | 908 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 647.00 | | 205 647.00 | 205 647.00 |
VB T. V. A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
VP Divers | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 931.00 | 1 152 048.00 | 213 882.00 | 1 365 931.00 |
VW T.V.A. | 195 840.00 | 195 840.00 | | 195 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 131.00 | 973 131.00 | | 973 131.00 |