| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 457 473.00 | 95 030.00 | 362 443.00 | 457 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | 21 882.00 | 51.00 | 21 933.00 |
AP Constructions | 1 513 520.00 | 747 958.00 | 765 562.00 | 1 513 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 276.00 | 96 677.00 | 21 600.00 | 118 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 921.00 | 321 214.00 | 100 707.00 | 421 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 833.00 | 1 506 234.00 | 1 258 598.00 | 2 764 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 249.00 | 12 253.00 | 136 996.00 | 149 249.00 |
BP En cours de production de services | 110 846.00 | | 110 846.00 | 110 846.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 481.00 | 92 072.00 | 1 020 409.00 | 1 112 481.00 |
BZ Autres créances | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CF Disponibilités | 784 131.00 | | 784 131.00 | 784 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 675.00 | 104 325.00 | 2 137 350.00 | 2 241 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 507.00 | 1 610 560.00 | 3 395 948.00 | 5 006 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
CU Autres participations | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 638.00 | 634 203.00 | | 456 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 242.00 | -127 565.00 | | 191 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 880.00 | 2 138 638.00 | | 2 329 880.00 |
DP Provisions pour risques | 40 685.00 | 107 737.00 | | 40 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 685.00 | 107 737.00 | | 40 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 118.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | 1 504.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 143.00 | 194 866.00 | | 339 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 941.00 | 336 283.00 | | 385 941.00 |
EA Autres dettes | 20 417.00 | 31 368.00 | | 20 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 562.00 | 270 369.00 | | 136 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 382.00 | 974 635.00 | | 1 025 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 948.00 | 3 221 010.00 | | 3 395 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 301.00 | 973 131.00 | | 1 022 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 118.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
FG Production vendue services | 4 346 914.00 | | 4 346 914.00 | 4 346 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 183.00 | | 4 432 183.00 | 4 432 183.00 |
FM Production stockée | | | -69 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 376.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | 4 733.00 | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | 4 733.00 | | 6 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 730.00 | 40.00 | | 13 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | 2 127.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 2 167.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 695.00 | 2 566.00 | | -9 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 622.00 | -26 608.00 | | 44 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 956.00 | 3 549 098.00 | | 4 577 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 714.00 | 3 676 663.00 | | 4 386 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 242.00 | -127 565.00 | | 191 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 6 625.00 | | 6 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 389.00 | | 162 866.00 | 2 666 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 423.00 | 2 764 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 423.00 | 2 053 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 906.00 | | | 497 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 274.00 | | 162 866.00 | 1 955 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 942.00 | 84 940.00 | 62 152.00 | 1 164 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 593.00 | 288.00 | | 21 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 349.00 | 84 651.00 | 62 152.00 | 1 143 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 737.00 | 8 685.00 | 75 737.00 | 107 737.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 530.00 | | | 113 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 728.00 | | 2 475.00 | 14 728.00 |
6T Sur comptes clients | 161 937.00 | | 69 865.00 | 161 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 169.00 | | 72 340.00 | 495 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 906.00 | 8 685.00 | 148 076.00 | 602 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 685.00 | 148 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 143.00 | 339 143.00 | | 339 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 398.00 | 1 010 398.00 | | 1 010 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
VB T. V. A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
VP Divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 307.00 | 1 088 989.00 | 110 318.00 | 1 199 307.00 |
VW T.V.A. | 194 214.00 | 194 214.00 | | 194 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 301.00 | 1 022 301.00 | | 1 022 301.00 |