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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 457 473.00 | 95 030.00 | 362 443.00 | 457 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 14 791.00 | 5 388.00 | 20 180.00 |
AP Constructions | 1 431 435.00 | 568 421.00 | 863 014.00 | 1 431 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 375.00 | 144 419.00 | 4 957.00 | 149 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 309.00 | 341 765.00 | 71 543.00 | 413 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 511.00 | 1 387 900.00 | 1 315 611.00 | 2 703 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
BP En cours de production de services | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
BT Marchandises | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 106.00 | 96 412.00 | 2 005 693.00 | 2 102 106.00 |
BZ Autres créances | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
CF Disponibilités | 472 507.00 | | 472 507.00 | 472 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 930.00 | 96 412.00 | 2 847 518.00 | 2 943 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 441.00 | 1 484 313.00 | 4 163 128.00 | 5 647 441.00 |
CU Autres participations | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 800 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 590.00 | 1 460 166.00 | | 1 254 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 130.00 | 294 424.00 | | 345 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 721.00 | 2 686 591.00 | | 2 831 721.00 |
DP Provisions pour risques | 43 131.00 | 352 721.00 | | 43 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 131.00 | 352 721.00 | | 43 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 91.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 2 449.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 117.00 | 283 202.00 | | 470 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 750.00 | 414 418.00 | | 735 750.00 |
EA Autres dettes | 55 567.00 | 19 249.00 | | 55 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 227.00 | 214 737.00 | | 25 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 277.00 | 934 273.00 | | 1 288 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 128.00 | 3 973 585.00 | | 4 163 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 921.00 | 931 824.00 | | 1 286 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 91.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
FG Production vendue services | 5 639 043.00 | | 5 639 043.00 | 5 639 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 678.00 | | 5 698 678.00 | 5 698 678.00 |
FM Production stockée | | | -151 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 153.00 | 16 059.00 | | 41 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 536.00 | 6 388.00 | | 25 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 125.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 000.00 | 4 871.00 | | 344 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 620.00 | 12 384.00 | | 369 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 681.00 | 3 552.00 | | 188 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 681.00 | 3 552.00 | | 220 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 938.00 | 8 832.00 | | 148 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 118.00 | 3 319.00 | | 121 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 790.00 | 4 724 386.00 | | 6 000 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 660.00 | 4 429 962.00 | | 5 655 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 130.00 | 294 424.00 | | 345 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 387.00 | | 24 739.00 | 2 799 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 213 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 615.00 | 2 703 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 533.00 | 496 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 024.00 | 1 994 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 515.00 | | 7 171.00 | 520 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 575.00 | | 17 568.00 | 2 065 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 297.00 | | | 213 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 193.00 | 85 761.00 | 120 557.00 | 1 104 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 908.00 | 5 417.00 | 31 533.00 | 40 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 285.00 | 80 344.00 | 89 024.00 | 1 063 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 721.00 | 43 131.00 | 352 721.00 | 352 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 500.00 | 30 030.00 | | 83 500.00 |
6T Sur comptes clients | 95 184.00 | 5 694.00 | 4 466.00 | 95 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 658.00 | 35 724.00 | 4 466.00 | 383 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 379.00 | 78 855.00 | 357 187.00 | 736 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 855.00 | 13 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 344 000.00 | |