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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 457 473.00 | 95 030.00 | 362 443.00 | 457 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 685.00 | 18 965.00 | 2 720.00 | 21 685.00 |
AP Constructions | 1 431 435.00 | 628 805.00 | 802 630.00 | 1 431 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 253.00 | 111 924.00 | 4 329.00 | 116 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 774.00 | 329 870.00 | 61 904.00 | 391 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 360.00 | 1 408 068.00 | 1 242 292.00 | 2 650 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 923.00 | 14 728.00 | 126 195.00 | 140 923.00 |
BP En cours de production de services | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
BT Marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 013.00 | 181 922.00 | 1 682 091.00 | 1 864 013.00 |
BZ Autres créances | 153 978.00 | | 153 978.00 | 153 978.00 |
CF Disponibilités | 287 389.00 | | 287 389.00 | 287 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 621.00 | 196 651.00 | 2 314 971.00 | 2 511 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 982.00 | 1 604 719.00 | 3 557 263.00 | 5 161 982.00 |
CU Autres participations | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 720.00 | 1 254 590.00 | | 649 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 483.00 | 345 130.00 | | 334 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 203.00 | 2 831 721.00 | | 2 466 203.00 |
DP Provisions pour risques | 76 754.00 | 43 131.00 | | 76 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 754.00 | 43 131.00 | | 76 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 127.00 | 127.00 | | 100 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | 1 356.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 022.00 | 470 117.00 | | 258 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 689.00 | 735 750.00 | | 471 689.00 |
EA Autres dettes | 10 031.00 | 55 567.00 | | 10 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 784.00 | 25 227.00 | | 171 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 305.00 | 1 288 277.00 | | 1 014 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 263.00 | 4 163 128.00 | | 3 557 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 795.00 | 1 286 921.00 | | 1 011 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
FG Production vendue services | 5 913 704.00 | | 5 913 704.00 | 5 913 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 720.00 | | 5 972 720.00 | 5 972 720.00 |
FM Production stockée | | | -69 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 754.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 25 536.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | 83.00 | | 53 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 344 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 600.00 | 369 620.00 | | 53 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 188 681.00 | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 220 681.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 459.00 | 148 938.00 | | 53 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 472.00 | 121 118.00 | | 110 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 638.00 | 6 000 790.00 | | 6 043 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 155.00 | 5 655 660.00 | | 5 709 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 483.00 | 345 130.00 | | 334 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | 5 052.00 | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 511.00 | | 12 605.00 | 2 703 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 756.00 | 2 650 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 756.00 | 1 939 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 153.00 | | 1 506.00 | 496 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 119.00 | | 11 099.00 | 1 994 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 396.00 | 85 924.00 | 65 756.00 | 1 069 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | 4 174.00 | | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 605.00 | 81 750.00 | 65 756.00 | 1 054 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 131.00 | 44 754.00 | 11 131.00 | 43 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 916.00 | 123 579.00 | 23 341.00 | 414 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 047.00 | 168 333.00 | 34 472.00 | 458 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 022.00 | 258 022.00 | | 258 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 784.00 | 171 784.00 | | 171 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 110.00 | 1 654 110.00 | | 1 654 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 903.00 | | 209 903.00 | 209 903.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VP Divers | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 361.00 | 1 837 193.00 | 218 168.00 | 2 055 361.00 |
VW T.V.A. | 284 777.00 | 284 777.00 | | 284 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 795.00 | 1 011 795.00 | | 1 011 795.00 |