| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 303 780.00 | 3 076 465.00 | 17 227 314.00 | 20 303 780.00 |
BZ Autres créances | 2 560 408.00 | | 2 560 408.00 | 2 560 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 746 903.00 | | 8 746 903.00 | 8 746 903.00 |
CF Disponibilités | 684 517.00 | | 684 517.00 | 684 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 991 828.00 | | 11 991 828.00 | 11 991 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 295 608.00 | 3 076 466.00 | 29 219 142.00 | 32 295 608.00 |
CU Autres participations | 20 287 773.00 | 3 076 466.00 | 17 211 307.00 | 20 287 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | | 25 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 992.00 | 1 322 994.00 | | 1 373 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 585.00 | 35 632.00 | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 341.00 | 1 019 950.00 | | 2 238 341.00 |
DL TOTAL (I) | 29 214 686.00 | 27 979 345.00 | | 29 214 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 246.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 246.00 | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 456.00 | 304 440.00 | | 4 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 219 142.00 | 28 283 786.00 | | 29 219 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 688 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 641 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 624 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 610 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922 366.00 | | | 2 922 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 366.00 | | | 2 922 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 622 996.00 | | | 20 622 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 622 996.00 | | | 20 622 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 700 630.00 | | | -17 700 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 253.00 | 973 819.00 | | 671 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 566 874.00 | 2 026 424.00 | | 23 566 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 328 534.00 | 1 006 474.00 | | 21 328 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 341.00 | 1 019 950.00 | | 2 238 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 910 769.00 | | | 40 910 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 622 996.00 | 20 287 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 910 769.00 | | | 40 910 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 752 240.00 | 12 637.00 | 17 688 411.00 | 20 752 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 752 240.00 | 12 637.00 | 17 688 411.00 | 20 752 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 566.00 | | | 302 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 842.00 | | | 2 257 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 408.00 | 2 560 408.00 | | 2 560 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |