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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 303 780.00 | 3 114 141.00 | 17 189 639.00 | 20 303 780.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 676 452.00 | | 676 452.00 | 676 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 452.00 | | 676 452.00 | 676 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 980 233.00 | 3 114 141.00 | 17 866 092.00 | 20 980 233.00 |
CU Autres participations | 20 287 773.00 | 3 114 141.00 | 17 173 632.00 | 20 287 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 294.00 | 1 556 294.00 | | 1 556 294.00 |
DH Report à nouveau | 162 489.00 | 324.00 | | 162 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 291.00 | 1 162 165.00 | | 567 291.00 |
DL TOTAL (I) | 17 386 842.00 | 17 819 552.00 | | 17 386 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 15 073.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 6 099.00 | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 803.00 | | | 475 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 250.00 | 21 172.00 | | 479 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 866 092.00 | 17 840 724.00 | | 17 866 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 304.00 | 483 549.00 | | 935 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 446.00 | 1 732 472.00 | | 1 535 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 155.00 | 570 307.00 | | 968 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 291.00 | 1 162 165.00 | | 567 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 303 780.00 | | | 20 303 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 287 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 303 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287 773.00 | | | 20 287 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098 960.00 | 15 181.00 | | 3 098 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098 960.00 | 15 181.00 | | 3 098 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475 803.00 | 475 803.00 | | 475 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 249.00 | 479 249.00 | | 479 249.00 |