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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 063.00 | | 10 601 063.00 | 10 601 063.00 |
BZ Autres créances | 519 634.00 | | 519 634.00 | 519 634.00 |
CF Disponibilités | 8 359 833.00 | | 8 359 833.00 | 8 359 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 879 467.00 | | 8 879 467.00 | 8 879 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 480 530.00 | | 19 480 530.00 | 19 480 530.00 |
CU Autres participations | 10 585 056.00 | | 10 585 056.00 | 10 585 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 294.00 | 1 556 294.00 | | 1 556 294.00 |
DH Report à nouveau | 29 780.00 | 162 489.00 | | 29 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 096.00 | 567 291.00 | | 2 784 096.00 |
DL TOTAL (I) | 19 470 939.00 | 17 386 842.00 | | 19 470 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 83.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 3 364.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 475 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 592.00 | 479 250.00 | | 9 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 480 530.00 | 17 866 092.00 | | 19 480 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 080.00 | 935 304.00 | | 334 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 516.00 | 1 535 446.00 | | 3 135 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 420.00 | 968 155.00 | | 351 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784 096.00 | 567 291.00 | | 2 784 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 303 780.00 | | | 20 303 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 702 717.00 | 10 585 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702 717.00 | 10 601 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287 773.00 | | | 20 287 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114 141.00 | | 3 114 141.00 | 3 114 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114 141.00 | | 3 114 141.00 | 3 114 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 287.00 | 519 287.00 | | 519 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 634.00 | 519 634.00 | | 519 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |