| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 063.00 | | 10 601 063.00 | 10 601 063.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 374 588.00 | | 374 588.00 | 374 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 931.00 | | 382 931.00 | 382 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 994.00 | | 10 983 994.00 | 10 983 994.00 |
CU Autres participations | 10 585 056.00 | | 10 585 056.00 | 10 585 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 15 000 000.00 | | 8 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 294.00 | 1 556 294.00 | | 1 556 294.00 |
DH Report à nouveau | 33 876.00 | 29 780.00 | | 33 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 181.00 | 2 784 096.00 | | 880 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 971 119.00 | 19 470 939.00 | | 10 971 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 410.00 | 153.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 9 438.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 875.00 | 9 592.00 | | 12 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 994.00 | 19 480 530.00 | | 10 983 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 840.00 | 334 080.00 | | 307 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 661.00 | 3 135 516.00 | | 1 216 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 481.00 | 351 420.00 | | 336 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 181.00 | 2 784 096.00 | | 880 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601 063.00 | | | 10 601 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 601 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585 056.00 | | | 10 585 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |