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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 303 780.00 | 3 088 974.00 | 17 214 806.00 | 20 303 780.00 |
BZ Autres créances | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 746 903.00 | 19 860.00 | 8 727 043.00 | 8 746 903.00 |
CF Disponibilités | 2 438 645.00 | | 2 438 645.00 | 2 438 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 308 587.00 | 19 860.00 | 11 288 727.00 | 11 308 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 612 367.00 | 3 108 834.00 | 28 503 533.00 | 31 612 367.00 |
CU Autres participations | 20 287 773.00 | 3 088 974.00 | 17 198 799.00 | 20 287 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | | 25 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 909.00 | 1 373 992.00 | | 1 485 909.00 |
DH Report à nouveau | 3 008.00 | 1 585.00 | | 3 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 701.00 | 2 238 341.00 | | 1 407 701.00 |
DL TOTAL (I) | 28 497 387.00 | 29 214 687.00 | | 28 497 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 501.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 3 955.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906.00 | 4 456.00 | | 5 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 503 293.00 | 29 219 143.00 | | 28 503 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 007 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 922 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 922 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 622 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 622 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 700 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 214.00 | 671 253.00 | | 548 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 890.00 | 23 566 874.00 | | 2 007 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 189.00 | 21 328 533.00 | | 600 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 701.00 | 2 238 341.00 | | 1 407 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 303 780.00 | | | 20 303 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 287 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 303 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287 773.00 | | | 20 287 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076 466.00 | 32 368.00 | | 3 076 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076 466.00 | 32 368.00 | | 3 076 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |