| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 303 780.00 | 3 098 960.00 | 17 204 820.00 | 20 303 780.00 |
BZ Autres créances | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 597 905.00 | | 597 905.00 | 597 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 904.00 | | 635 904.00 | 635 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 939 684.00 | 3 098 960.00 | 17 840 724.00 | 20 939 684.00 |
CU Autres participations | 20 287 773.00 | 3 098 960.00 | 17 188 813.00 | 20 287 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 25 500 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 294.00 | 1 485 909.00 | | 1 556 294.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 3 008.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 165.00 | 1 407 701.00 | | 1 162 165.00 |
DL TOTAL (I) | 17 819 552.00 | 28 497 387.00 | | 17 819 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073.00 | 239.00 | | 15 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 5 906.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 172.00 | 6 146.00 | | 21 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 840 724.00 | 28 503 533.00 | | 17 840 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 549.00 | 548 214.00 | | 483 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 472.00 | 2 007 890.00 | | 1 732 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 307.00 | 600 189.00 | | 570 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 165.00 | 1 407 701.00 | | 1 162 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 303 780.00 | | | 20 303 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 287 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 303 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287 773.00 | | | 20 287 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108 834.00 | 9 986.00 | 19 860.00 | 3 108 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108 834.00 | 9 986.00 | 19 860.00 | 3 108 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 986.00 | 19 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |