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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 036.00 | 69 599.00 | 156 437.00 | 226 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
AP Constructions | 201 719.00 | 197 852.00 | 3 868.00 | 201 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 824.00 | 1 061 602.00 | 36 223.00 | 1 097 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 395.00 | 137 605.00 | 60 790.00 | 198 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 088.00 | 1 466 657.00 | 376 431.00 | 1 843 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 391.00 | | 642 391.00 | 642 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 516 028.00 | | 3 516 028.00 | 3 516 028.00 |
BT Marchandises | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 590.00 | 78 824.00 | 775 766.00 | 854 590.00 |
BZ Autres créances | 458 367.00 | | 458 367.00 | 458 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 573.00 | 78 824.00 | 5 521 749.00 | 5 600 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 661.00 | 1 545 481.00 | 5 898 180.00 | 7 443 661.00 |
CU Autres participations | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 060.00 | | | 630 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
DG Autres réserves | 1 187 488.00 | | | 1 187 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 335.00 | | | 2 102 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 031.00 | | | 1 231 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607.00 | | | 1 183 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 526.00 | | | 959 526.00 |
EA Autres dettes | 412 790.00 | | | 412 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 845.00 | | | 3 790 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 180.00 | | | 5 898 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 991.00 | | | 3 629 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 446.00 | | | 883 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421.00 | 3 713.00 | 6 134.00 | 2 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 103 698.00 | 2 669 760.00 | 3 773 458.00 | 1 103 698.00 |
FG Production vendue services | 1 899 584.00 | 1 812.00 | 1 901 396.00 | 1 899 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 702.00 | 2 675 285.00 | 5 680 987.00 | 3 005 702.00 |
FM Production stockée | | | 44 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -6 330.00 | | | -6 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 826.00 | | | -20 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 765.00 | | | 6 008 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 674.00 | | | 6 000 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 316.00 | | | 294 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 132.00 | 319 956.00 | | 1 523 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 691.00 | 219 876.00 | | 35 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 459.00 | 88 480.00 | | 1 409 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 982.00 | 11 600.00 | | 77 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 469.00 | 75 188.00 | | 1 391 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297.00 | 36 302.00 | | 33 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 172.00 | 38 887.00 | | 1 358 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 941.00 | | 2 117.00 | 80 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 941.00 | | 2 117.00 | 80 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 941.00 | 5 000.00 | 2 117.00 | 80 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607.00 | 1 183 607.00 | | 1 183 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 629.00 | 314 629.00 | | 314 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 900.00 | 349 900.00 | | 349 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 790.00 | 412 790.00 | | 412 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
UX Autres créances clients | 771 670.00 | | | 771 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
VB T. V. A. | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 446.00 | 883 446.00 | | 883 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 585.00 | 186 731.00 | 160 854.00 | 347 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424.00 | | | 172 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 874.00 | 260 874.00 | | 260 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 339.00 | 1 321 065.00 | 73 274.00 | 1 394 339.00 |
VW T.V.A. | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 845.00 | 3 629 991.00 | 160 854.00 | 3 790 845.00 |