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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 253.00 | 184 942.00 | 251 311.00 | 436 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
AP Constructions | 201 719.00 | 199 108.00 | 2 611.00 | 201 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 994.00 | 1 079 070.00 | 22 924.00 | 1 101 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 807.00 | 154 327.00 | 44 480.00 | 198 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 975.00 | 1 617 447.00 | 441 528.00 | 2 058 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 322.00 | | 496 322.00 | 496 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 812 516.00 | | 3 812 516.00 | 3 812 516.00 |
BT Marchandises | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 584.00 | 78 824.00 | 631 760.00 | 710 584.00 |
BZ Autres créances | 448 421.00 | | 448 421.00 | 448 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 265.00 | 78 824.00 | 5 529 441.00 | 5 608 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 240.00 | 1 696 270.00 | 5 970 969.00 | 7 667 240.00 |
CU Autres participations | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 060.00 | | | 630 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
DG Autres réserves | 1 195 579.00 | | | 1 195 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 744.00 | | | 2 250 744.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 879.00 | | | 1 502 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 478.00 | | | 1 104 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 157.00 | | | 995 157.00 |
EA Autres dettes | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 225.00 | | | 3 715 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 969.00 | | | 5 970 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 153.00 | | | 3 057 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 529.00 | | | 691 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 503.00 | 10 004.00 | 36 507.00 | 26 503.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 218.00 | 3 348 296.00 | 4 434 514.00 | 1 086 218.00 |
FG Production vendue services | 2 032 899.00 | 2 125.00 | 2 035 024.00 | 2 032 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 621.00 | 3 360 424.00 | 6 506 045.00 | 3 145 621.00 |
FM Production stockée | | | 296 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 789.00 | |
GE Autres charges | | | 80 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 431.00 | | | -23 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 114.00 | | | -36 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 465.00 | | | 7 302 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 057.00 | | | 7 154 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 163.00 | | | 314 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 088.00 | | 233 908.00 | 1 843 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 021.00 | 95 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 021.00 | 2 058 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 567.00 | | 205 326.00 | 255 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 938.00 | | 4 582.00 | 1 497 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 582.00 | | 24 000.00 | 89 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 657.00 | 150 789.00 | | 1 466 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 599.00 | 115 343.00 | | 69 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 058.00 | 35 446.00 | | 1 397 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 478.00 | 1 104 478.00 | | 1 104 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 038.00 | 375 038.00 | | 375 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 715.00 | 354 715.00 | | 354 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
UX Autres créances clients | 627 664.00 | | | 627 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
VB T. V. A. | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 529.00 | 691 529.00 | | 691 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 350.00 | 163 605.00 | 527 745.00 | 811 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 382.00 | | | 164 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 769.00 | 1 166 517.00 | 79 253.00 | 1 245 769.00 |
VW T.V.A. | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 225.00 | 3 067 481.00 | 527 745.00 | 3 715 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |