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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 754.00 | 618 722.00 | 136 032.00 | 754 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 201 719.00 | 200 257.00 | 1 462.00 | 201 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 015.00 | 1 128 383.00 | 173 632.00 | 1 302 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 413.00 | 139 067.00 | 14 346.00 | 153 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 509.00 | 2 086 429.00 | 427 079.00 | 2 513 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 624.00 | | 729 624.00 | 729 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 934 028.00 | 117 788.00 | 3 816 240.00 | 3 934 028.00 |
BT Marchandises | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 773.00 | 44 907.00 | 1 065 866.00 | 1 110 773.00 |
BZ Autres créances | 432 606.00 | | 432 606.00 | 432 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 500.00 | 162 694.00 | 6 194 806.00 | 6 357 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 009.00 | 2 249 124.00 | 6 621 885.00 | 8 871 009.00 |
CU Autres participations | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 060.00 | 630 060.00 | | 630 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
DG Autres réserves | 1 353 776.00 | 1 343 988.00 | | 1 353 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 120.00 | 9 788.00 | | 112 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 652.00 | 2 260 532.00 | | 2 372 652.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 129.00 | 1 466 604.00 | | 1 706 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057.00 | 1 891.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 432.00 | 1 221 556.00 | | 1 430 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 166.00 | 931 130.00 | | 995 166.00 |
EA Autres dettes | 109 448.00 | 48 988.00 | | 109 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 233.00 | 3 670 169.00 | | 4 244 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 885.00 | 5 935 701.00 | | 6 621 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
FD Production vendue biens | 857 950.00 | 4 247 503.00 | 5 105 452.00 | 857 950.00 |
FG Production vendue services | 2 320 809.00 | 5 035.00 | 2 325 844.00 | 2 320 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 934.00 | 4 252 538.00 | 7 438 472.00 | 3 185 934.00 |
FM Production stockée | | | 82 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 208.00 | |
GE Autres charges | | | 150 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 37 666.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 37 000.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 855.00 | 8 785.00 | | 49 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 928.00 | 43 617.00 | | 9 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 783.00 | 52 402.00 | | 59 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 116.00 | -15 402.00 | | -53 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | -17 851.00 | | 15 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 580.00 | 7 340 630.00 | | 7 845 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 733 460.00 | 7 330 842.00 | | 7 733 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 120.00 | 9 788.00 | | 112 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 591.00 | 310 933.00 | | 230 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 091.00 | | 386 825.00 | 2 165 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 479.00 | 100 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 407.00 | 2 513 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 928.00 | 1 657 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 984.00 | | 139 295.00 | 616 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 546.00 | | 214 530.00 | 1 452 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 561.00 | | 33 000.00 | 95 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 734.00 | 289 695.00 | | 1 796 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 034.00 | 246 688.00 | | 372 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 700.00 | 43 007.00 | | 1 424 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 117 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 824.00 | 14 420.00 | 48 337.00 | 78 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 824.00 | 132 208.00 | 48 337.00 | 78 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 824.00 | 132 208.00 | 48 337.00 | 83 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 208.00 | 48 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 432.00 | 1 430 432.00 | | 1 430 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 875.00 | 361 875.00 | | 361 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 949.00 | 382 949.00 | | 382 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 448.00 | 109 448.00 | | 109 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 055.00 | 1 059 055.00 | | 1 059 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VB T. V. A. | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 650.00 | 955 650.00 | | 955 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 479.00 | 178 218.00 | 536 261.00 | 750 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 900.00 | | | 309 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 151.00 | | | 194 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 905.00 | 121 905.00 | | 121 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 679.00 | 1 560 906.00 | 83 774.00 | 1 644 679.00 |
VW T.V.A. | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 233.00 | 3 671 972.00 | 536 261.00 | 4 244 233.00 |