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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168 634.00 | 848 588.00 | 320 046.00 | 1 168 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 201 719.00 | 200 961.00 | 759.00 | 201 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 900.00 | 1 222 533.00 | 145 367.00 | 1 367 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 657.00 | 160 585.00 | 21 071.00 | 181 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 125.00 | 2 432 667.00 | 590 459.00 | 3 023 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 873.00 | | 879 873.00 | 879 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 586 957.00 | 38 953.00 | 4 548 004.00 | 4 586 957.00 |
BT Marchandises | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 889.00 | 13 758.00 | 660 132.00 | 673 889.00 |
BZ Autres créances | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 330 332.00 | 52 711.00 | 6 277 621.00 | 6 330 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 457.00 | 2 485 377.00 | 6 868 080.00 | 9 353 457.00 |
CU Autres participations | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 060.00 | 630 060.00 | | 630 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
DG Autres réserves | 1 488 426.00 | 1 465 896.00 | | 1 488 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 973.00 | 22 531.00 | | -33 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 210.00 | 2 395 183.00 | | 2 361 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 459.00 | 1 742 583.00 | | 2 167 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 542.00 | 65 470.00 | | 134 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 048.00 | 1 564 531.00 | | 1 241 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 599.00 | 912 002.00 | | 919 599.00 |
EA Autres dettes | 44 221.00 | 58 312.00 | | 44 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 870.00 | 4 520 771.00 | | 4 506 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 080.00 | 6 915 954.00 | | 6 868 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433.00 | 100.00 | 533.00 | 433.00 |
FD Production vendue biens | 571 353.00 | 3 339 385.00 | 3 910 738.00 | 571 353.00 |
FG Production vendue services | 2 236 147.00 | 3 542.00 | 2 239 689.00 | 2 236 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 933.00 | 3 343 027.00 | 6 150 960.00 | 2 807 933.00 |
FM Production stockée | | | -15 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 953.00 | |
GE Autres charges | | | 202 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 47 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 47 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | 11 623.00 | | 3 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 43 726.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 55 349.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 440.00 | -8 349.00 | | 25 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 883.00 | 8 014 140.00 | | 6 735 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 856.00 | 7 991 609.00 | | 6 769 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 973.00 | 22 531.00 | | -33 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 341.00 | 140 968.00 | | 129 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 918.00 | | 263 208.00 | 2 759 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 085.00 | | 216 074.00 | 954 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 142.00 | | 47 134.00 | 1 704 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 566.00 | 156 100.00 | | 2 276 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 334.00 | 94 254.00 | | 754 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 233.00 | 61 846.00 | | 1 522 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 087.00 | 38 953.00 | 132 087.00 | 132 087.00 |
6T Sur comptes clients | 95 984.00 | | 82 226.00 | 95 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 071.00 | 38 953.00 | 214 314.00 | 228 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 071.00 | 38 953.00 | 214 314.00 | 228 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 953.00 | 214 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 048.00 | 1 241 048.00 | | 1 241 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 520.00 | 300 520.00 | | 300 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 207.00 | 475 207.00 | | 475 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
UX Autres créances clients | 657 380.00 | 657 380.00 | | 657 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VB T. V. A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 364.00 | 977 364.00 | | 977 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 095.00 | 907 894.00 | 882 201.00 | 1 190 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969 072.00 | | | 969 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 892.00 | 138 892.00 | | 138 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 930.00 | 837 548.00 | 85 382.00 | 922 930.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 870.00 | 4 224 669.00 | 882 201.00 | 4 506 870.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |