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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 560.00 | 754 334.00 | 198 226.00 | 952 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 201 719.00 | 200 609.00 | 1 110.00 | 201 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 346.00 | 1 175 585.00 | 152 761.00 | 1 328 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 077.00 | 146 039.00 | 28 038.00 | 174 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 918.00 | 2 276 566.00 | 483 351.00 | 2 759 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 386.00 | | 800 386.00 | 800 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 602 821.00 | 132 087.00 | 4 470 734.00 | 4 602 821.00 |
BT Marchandises | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 688.00 | 95 984.00 | 880 704.00 | 976 688.00 |
BZ Autres créances | 178 132.00 | | 178 132.00 | 178 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 674.00 | 228 071.00 | 6 432 603.00 | 6 660 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 591.00 | 2 504 638.00 | 6 915 954.00 | 9 420 591.00 |
CU Autres participations | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 060.00 | 630 060.00 | | 630 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
DG Autres réserves | 1 465 896.00 | 1 353 776.00 | | 1 465 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531.00 | 112 120.00 | | 22 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 183.00 | 2 372 652.00 | | 2 395 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 583.00 | 1 706 129.00 | | 1 742 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 470.00 | 3 057.00 | | 65 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 531.00 | 1 430 432.00 | | 1 564 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 002.00 | 995 166.00 | | 912 002.00 |
EA Autres dettes | 58 312.00 | 109 448.00 | | 58 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 771.00 | 4 244 233.00 | | 4 520 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 954.00 | 6 621 885.00 | | 6 915 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581.00 | 50.00 | 1 631.00 | 1 581.00 |
FD Production vendue biens | 747 373.00 | 3 631 963.00 | 4 379 337.00 | 747 373.00 |
FG Production vendue services | 2 434 222.00 | 10 813.00 | 2 445 035.00 | 2 434 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 176.00 | 3 642 826.00 | 6 826 003.00 | 3 183 176.00 |
FM Production stockée | | | 668 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 164.00 | |
GE Autres charges | | | 104 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 6 667.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 6 667.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 623.00 | 49 855.00 | | 11 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 726.00 | 9 928.00 | | 43 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 349.00 | 59 783.00 | | 55 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 349.00 | -53 116.00 | | -8 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | 15 849.00 | | 17 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014 140.00 | 7 845 580.00 | | 8 014 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 609.00 | 7 733 460.00 | | 7 991 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 531.00 | 112 120.00 | | 22 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 968.00 | 230 591.00 | | 140 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 509.00 | | 321 809.00 | 2 513 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 391.00 | 101 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 400.00 | 2 759 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 543.00 | 954 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 466.00 | 1 704 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 279.00 | | 208 349.00 | 756 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 148.00 | | 98 461.00 | 1 657 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 082.00 | | 15 000.00 | 100 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 429.00 | 208 420.00 | 18 283.00 | 2 086 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 722.00 | 146 154.00 | 10 543.00 | 618 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 707.00 | 62 266.00 | 7 740.00 | 1 467 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 788.00 | 132 087.00 | 117 788.00 | 117 788.00 |
6T Sur comptes clients | 44 907.00 | 51 077.00 | | 44 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 694.00 | 183 164.00 | 117 788.00 | 162 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 694.00 | 183 164.00 | 122 788.00 | 167 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 164.00 | 122 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 531.00 | 1 564 531.00 | | 1 564 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 265.00 | 414 265.00 | | 414 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 601.00 | 273 601.00 | | 273 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
UX Autres créances clients | 873 005.00 | 873 005.00 | | 873 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 322.00 | 770 322.00 | | 770 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 261.00 | 208 399.00 | 721 362.00 | 972 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 578.00 | | | 463 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 925.00 | 1 193 543.00 | 85 382.00 | 1 278 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 897.00 | 3 579 035.00 | 721 362.00 | 4 342 897.00 |