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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 459.00 | 372 034.00 | 243 425.00 | 615 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 201 719.00 | 199 905.00 | 1 814.00 | 201 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 158.00 | 1 090 647.00 | 14 511.00 | 1 105 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 669.00 | 134 148.00 | 11 521.00 | 145 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 091.00 | 1 796 734.00 | 368 357.00 | 2 165 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 192.00 | | 594 192.00 | 594 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 851 875.00 | | 3 851 875.00 | 3 851 875.00 |
BT Marchandises | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 429.00 | 78 824.00 | 535 605.00 | 614 429.00 |
BZ Autres créances | 537 022.00 | | 537 022.00 | 537 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 168.00 | 78 824.00 | 5 567 344.00 | 5 646 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 259.00 | 1 875 558.00 | 5 935 701.00 | 7 811 259.00 |
CU Autres participations | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 060.00 | 630 060.00 | | 630 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
DG Autres réserves | 1 343 988.00 | 1 195 579.00 | | 1 343 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | 148 409.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 532.00 | 2 250 744.00 | | 2 260 532.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 604.00 | 1 502 879.00 | | 1 466 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 556.00 | 1 104 478.00 | | 1 221 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 130.00 | 995 157.00 | | 931 130.00 |
EA Autres dettes | 48 988.00 | 110 821.00 | | 48 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 169.00 | 3 715 225.00 | | 3 670 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 701.00 | 5 970 969.00 | | 5 935 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
FD Production vendue biens | 918 372.00 | 3 782 095.00 | 4 700 467.00 | 918 372.00 |
FG Production vendue services | 2 190 270.00 | 3 233.00 | 2 193 503.00 | 2 190 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 181.00 | 3 785 328.00 | 6 899 509.00 | 3 114 181.00 |
FM Production stockée | | | 39 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 664.00 | |
GE Autres charges | | | 102 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 785.00 | 23 431.00 | | 8 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 402.00 | 23 431.00 | | 52 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 402.00 | -23 431.00 | | -15 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 851.00 | -36 114.00 | | -17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 630.00 | 7 302 465.00 | | 7 340 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330 842.00 | 7 154 057.00 | | 7 330 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | 148 409.00 | | 9 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 933.00 | 314 163.00 | | 310 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 975.00 | 195 232.00 | | 2 058 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 116.00 | 66 000.00 | 2 165 091.00 | 23 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 116.00 | | 616 984.00 | 23 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 1 452 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 893.00 | 179 206.00 | | 460 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 520.00 | 16 026.00 | | 1 502 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 447.00 | 211 664.00 | 32 377.00 | 1 617 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 942.00 | 187 092.00 | | 184 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 505.00 | 24 572.00 | 32 377.00 | 1 432 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 556.00 | 1 221 556.00 | | 1 221 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 816.00 | 365 816.00 | | 365 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 636.00 | 327 636.00 | | 327 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
UX Autres créances clients | 531 509.00 | 531 509.00 | | 531 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
VB T. V. A. | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 874.00 | 831 874.00 | | 831 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 730.00 | 177 680.00 | 457 050.00 | 634 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 244.00 | 168 244.00 | | 168 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 741.00 | 1 183 488.00 | 79 253.00 | 1 262 741.00 |
VW T.V.A. | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 169.00 | 3 213 119.00 | 457 050.00 | 3 670 169.00 |