| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 345.00 | 542 492.00 | 77 853.00 | 620 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 150.00 | 891 055.00 | 63 095.00 | 954 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 949.00 | 703 392.00 | 1 220 557.00 | 1 923 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 702 121.00 | 2 228 439.00 | 26 473 682.00 | 28 702 121.00 |
BT Marchandises | 5 550 717.00 | 545 258.00 | 5 005 459.00 | 5 550 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 794 326.00 | 68 652.00 | 10 725 674.00 | 10 794 326.00 |
BZ Autres créances | 1 582 075.00 | | 1 582 075.00 | 1 582 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 1 781 460.00 | | 1 781 460.00 | 1 781 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 671.00 | | 563 671.00 | 563 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 306 724.00 | 613 910.00 | 19 692 814.00 | 20 306 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 008 845.00 | 2 842 349.00 | 46 166 496.00 | 49 008 845.00 |
CU Autres participations | 24 729 986.00 | | 24 729 986.00 | 24 729 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 250.00 | 91 500.00 | 364 750.00 | 456 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 674 831.00 | 2 674 831.00 | | 2 674 831.00 |
DG Autres réserves | 10 437 689.00 | 4 353 455.00 | | 10 437 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525 678.00 | 6 084 234.00 | | 4 525 678.00 |
DK Provisions réglementées | 275 677.00 | 195 905.00 | | 275 677.00 |
DL TOTAL (I) | 19 034 843.00 | 14 429 393.00 | | 19 034 843.00 |
DP Provisions pour risques | 245 688.00 | 242 412.00 | | 245 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 688.00 | 242 412.00 | | 245 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 271 932.00 | 14 654 445.00 | | 12 271 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 336.00 | 1 704 334.00 | | 1 675 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414 205.00 | 9 469 692.00 | | 9 414 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 178.00 | 2 961 505.00 | | 3 212 178.00 |
EA Autres dettes | 312 314.00 | 228 062.00 | | 312 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 885 965.00 | 29 150 173.00 | | 26 885 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 166 496.00 | 43 821 978.00 | | 46 166 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 976 591.00 | 161 595.00 | 49 138 186.00 | 48 976 591.00 |
FG Production vendue services | 825 351.00 | 1 099.00 | 826 450.00 | 825 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 801 942.00 | 162 694.00 | 49 964 636.00 | 49 801 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 704 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 995 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 840 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 570.00 | |
GE Autres charges | | | 156 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 810 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 894 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 481 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 151.00 | 2 156.00 | | 11 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002 032.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 024.00 | 166 962.00 | | 129 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 175.00 | 1 171 151.00 | | 140 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | 12 769.00 | | 5 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 071 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 072.00 | 239 123.00 | | 212 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 869.00 | 1 323 319.00 | | 217 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 693.00 | -152 169.00 | | -77 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 302.00 | 43 405.00 | | 390 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488 186.00 | 275 088.00 | | 1 488 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 889 300.00 | 48 620 282.00 | | 52 889 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 363 623.00 | 42 536 049.00 | | 48 363 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525 678.00 | 6 084 234.00 | | 4 525 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 979 175.00 | | 102 625.00 | 28 979 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 250.00 | | | 456 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 986.00 | 24 747 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 213.00 | 377 466.00 | 28 702 121.00 | 2 213.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 675.00 | 620 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 268 805.00 | 2 878 099.00 | 2 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 629.00 | | 33 391.00 | 679 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 324.00 | | 51 793.00 | 3 097 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 745 972.00 | | 17 441.00 | 24 745 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 645.00 | 548 775.00 | 359 981.00 | 2 039 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 497.00 | 101 170.00 | 91 175.00 | 532 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 148.00 | 356 105.00 | 268 805.00 | 1 507 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 905.00 | 118 219.00 | 38 447.00 | 195 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 412.00 | 93 853.00 | 90 577.00 | 242 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 752.00 | 545 258.00 | 593 752.00 | 593 752.00 |
6T Sur comptes clients | 82 734.00 | 5 312.00 | 19 394.00 | 82 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 486.00 | 550 570.00 | 613 146.00 | 676 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 803.00 | 762 642.00 | 742 170.00 | 1 114 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414 205.00 | 9 414 205.00 | | 9 414 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 475.00 | 1 498 475.00 | | 1 498 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 538.00 | 1 133 538.00 | | 1 133 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 314.00 | 312 314.00 | | 312 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 711 980.00 | | | 10 711 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
VB T. V. A. | 519 487.00 | | | 519 487.00 |
VC Groupe et associés | 317 744.00 | | | 317 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 271 932.00 | 2 388 206.00 | 9 564 658.00 | 12 271 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 336.00 | 1 675 336.00 | | 1 675 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 133.00 | | | 661 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 671.00 | | | 563 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 957 513.00 | 12 857 726.00 | 99 787.00 | 12 957 513.00 |
VW T.V.A. | 381 116.00 | 381 116.00 | | 381 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 885 965.00 | 17 002 239.00 | 9 564 658.00 | 26 885 965.00 |