| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 118.00 | 678 527.00 | 127 591.00 | 806 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 270.00 | 953 829.00 | 31 441.00 | 985 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 256.00 | 1 045 242.00 | 1 237 013.00 | 2 282 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 209 457.00 | 3 336 216.00 | 27 873 242.00 | 31 209 457.00 |
BT Marchandises | 7 733 202.00 | 614 337.00 | 7 118 865.00 | 7 733 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 346 325.00 | 82 369.00 | 12 263 956.00 | 12 346 325.00 |
BZ Autres créances | 1 363 410.00 | | 1 363 410.00 | 1 363 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 731.00 | | 342 731.00 | 342 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 584.00 | | 506 584.00 | 506 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 296 854.00 | 696 706.00 | 21 600 148.00 | 22 296 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 506 311.00 | 4 032 921.00 | 49 473 390.00 | 53 506 311.00 |
CU Autres participations | 24 729 986.00 | | 24 729 986.00 | 24 729 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 372 256.00 | 658 618.00 | 1 713 638.00 | 2 372 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 674 831.00 | 2 674 831.00 | | 2 674 831.00 |
DG Autres réserves | 11 684 717.00 | 13 663 366.00 | | 11 684 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 293 035.00 | 3 021 351.00 | | 9 293 035.00 |
DK Provisions réglementées | 465 886.00 | 347 667.00 | | 465 886.00 |
DL TOTAL (I) | 25 239 437.00 | 20 828 183.00 | | 25 239 437.00 |
DP Provisions pour risques | 436 724.00 | 368 783.00 | | 436 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 724.00 | 368 783.00 | | 436 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 726 233.00 | 10 502 985.00 | | 7 726 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 077.00 | 1 522 070.00 | | 858 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 773 447.00 | 11 827 231.00 | | 11 773 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 887.00 | 2 899 500.00 | | 3 178 887.00 |
EA Autres dettes | 260 585.00 | 502 123.00 | | 260 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 797 229.00 | 27 253 910.00 | | 23 797 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 473 390.00 | 48 450 876.00 | | 49 473 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 275 145.00 | 246 885.00 | 54 522 030.00 | 54 275 145.00 |
FD Production vendue biens | | 7 070.00 | 7 070.00 | |
FG Production vendue services | 875 306.00 | 1 486.00 | 876 791.00 | 875 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 150 450.00 | 255 441.00 | 55 405 891.00 | 55 150 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 430 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 239 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 255 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 304 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 125 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 497 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 543 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 256 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 382 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 290.00 | 11 969.00 | | 9 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 853.00 | 146 675.00 | | 93 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 144.00 | 158 644.00 | | 103 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389.00 | 5 071.00 | | 6 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 013.00 | 375 278.00 | | 280 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 403.00 | 380 349.00 | | 286 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 259.00 | -221 705.00 | | -183 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 666.00 | 230 243.00 | | 331 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574 127.00 | 1 063 272.00 | | 1 574 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 076 833.00 | 52 856 000.00 | | 63 076 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 783 798.00 | 49 834 648.00 | | 53 783 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 293 035.00 | 3 021 351.00 | | 9 293 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 072 057.00 | | 1 403 177.00 | 30 072 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356 183.00 | | 1 016 074.00 | 1 356 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 24 746 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 776.00 | 31 209 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 372 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 716.00 | 3 284 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 526.00 | | 139 592.00 | 666 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 205.00 | | 247 456.00 | 3 303 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746 143.00 | | 55.00 | 24 746 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 653.00 | 648 732.00 | 169.00 | 2 687 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 843.00 | 394 775.00 | | 263 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 192.00 | 70 334.00 | | 608 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 617.00 | 183 623.00 | 169.00 | 1 815 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 667.00 | 118 219.00 | | 347 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 783.00 | 161 794.00 | 93 853.00 | 368 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 810 238.00 | 614 337.00 | 810 238.00 | 810 238.00 |
6T Sur comptes clients | 67 353.00 | 16 124.00 | 1 108.00 | 67 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 590.00 | 630 461.00 | 811 346.00 | 877 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 040.00 | 910 474.00 | 905 199.00 | 1 594 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 773 447.00 | 11 773 447.00 | | 11 773 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 558.00 | 1 537 558.00 | | 1 537 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 254.00 | 997 254.00 | | 997 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 585.00 | 260 585.00 | | 260 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
UX Autres créances clients | 12 247 497.00 | | | 12 247 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
VB T. V. A. | 514 005.00 | | | 514 005.00 |
VC Groupe et associés | 365 668.00 | | | 365 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 726 233.00 | 2 618 848.00 | 5 107 385.00 | 7 726 233.00 |
VI Groupe et associés | 858 077.00 | 858 077.00 | | 858 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 377.00 | | | 406 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 584.00 | | | 506 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 232 471.00 | 14 117 491.00 | 114 981.00 | 14 232 471.00 |
VW T.V.A. | 475 393.00 | 475 393.00 | | 475 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 797 229.00 | 18 689 844.00 | 5 107 385.00 | 23 797 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |